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BILAN SERENIS 2021 Siren 412628588
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 7000 1750 5250
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 7000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 780
Autres immobilisations corporelles 29904 20238 9667 55443
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 416500 15000 401500 8500
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts 3007
Autres immobilisations financières 39746 39746 31024
TOTAL (I) 493150 36988 456162 105754
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1595411 114812 1480599 1410227
Autres créances 1254509 867980 386529 313984
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 77
Charges constatées d’avance 9068 9068 45777
TOTAL (II) 2858988 982792 1876196 1770066
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3352138 1019780 2332358 1875820
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 160800 160800
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 16080 16080
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -179219 -199657
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 816381 20438
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 814042 -2339
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1698 171
Emprunts et dettes financières divers (4) 760075 1024653
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 361200 287863
Dettes fiscales et sociales 379709 506607
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 14540 58864
Produits constatés d’avance (2) 1094
TOTAL (IV) 1518317 1878159
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2332358 1875820
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1500932 1860774
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1523 21
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2728701 2728701 3433600
Chiffres d’affaires nets 2728701 2728701 3433600
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 817171
Autres produits 12 9
Total des produits d’exploitation (I) 2728713 4250780
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 2136552 2813684
Impôts, taxes et versements assimilés 12269 19017
Salaires et traitements 333039 426265
Charges sociales 138733 165085
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 11199 17289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10238 970226
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19 52479
Total des charges d’exploitation (II) 2642049 4464045
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 86664 -213265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 448955
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1935 2222
Reprises sur provisions et transferts de charges 393000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 843890 2222
Dotations financières sur amortissements et provisions 7500
Intérêts et charges assimilées 2154 14093
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 2154 21593
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 841736 -19370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 928400 -232635
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 25449
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 253369
Total des produits exceptionnels (VII) 25449 253369
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 35
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 132426 261
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 132426 296
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -106978 253073
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5042
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3598052 4506372
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2781672 4485934
BENEFICE OU PERTE 816381 20438
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel