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BILAN SERENIS 2019 Siren 412628588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			7	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2063	870	1193	1605
Autres immobilisations corporelles	121186	52787	68399	84766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	438000	400500	37500	37500
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3850		3850	1450
Autres immobilisations financières	31062		31062	30394
TOTAL (I)	596161	454157	142004	155715
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2299848	6475	2293373	2285009
Autres créances	1285061	813024	472037	610530
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	26593		26593	55370
TOTAL (II)	3611502	819499	2792003	2950909
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4207663	1273656	2934007	3106624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160800		160800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16080		16080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-97030		293	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-102627		-97323	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-22777		79850	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	253369		134548	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	253369		134548	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50928		36236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1410637		1546949	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	617545		647793	
Dettes fiscales et sociales	497853		524880	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125543		68305	
Produits constatés d’avance (2)	909		68064	
TOTAL (IV)	2703415		2892226	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2934007		3106624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2686030		2874841	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50795		36104	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6105793		6105793	6185271
Chiffres d’affaires nets	6105793		6105793	6185271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				493
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			108676	23374
Autres produits			4	42
Total des produits d’exploitation (I)			6214472	6209181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5505116	5512441
Impôts, taxes et versements assimilés			15217	28069
Salaires et traitements			414891	422610
Charges sociales			179971	188364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17468	16991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			547064	374921
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45	2167
Total des charges d’exploitation (II) 			6679772	6545564
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-465300	-336383
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			490915	224276
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8642	8578
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			499557	232854
Dotations financières sur amortissements et provisions				400500
Intérêts et charges assimilées			8681	9538
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8681	410038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			490876	-177184
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25576	-513567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			864967	
Reprises sur provisions et transferts de charges	50794			
Total des produits exceptionnels (VII)	50794		864967	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			95967	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	169616		134548	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169616		230515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-118821		634452	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9382		218208	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6764823		7307002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6867451		7404324	
BENEFICE OU PERTE	-102627		-97323	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2042		1212	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		122560		689
Total Immobilisations financières		469844		8668
Total Général		592404		9357
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				123249
Prêts et immobilisations financières			5600	
Total Immobilisations financières			5600	472912
Total Général			5600	596161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	36189	17469	1	53657
AMORTISSEMENTS Total Général	36189	17469	1	53657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				253369
Total Provisions pour risques et charges	134548	169616	50795	253369
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	33472		26998	6475
Autres provisions pour dépréciation	345596	547064	79636	813024
Total Provisions pour dépréciation	779568	547064	106633	1219999
TOTAL GENERAL	914116	716680	157428	1473368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		547064	106633	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		169616	50794	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3850	3850		
Autres immobilisations financières	31062		31062	
Clients douteux ou litigieux	7770	7770		
Autres créances clients	2292078	2292078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	849	849		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	226755	226755		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1056	1056		
Groupe et associés	1050021	1050021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6380	6380		
Charges constatées d’avance	26593	26593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3646414	3615352	31062	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50928	50928		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17385			17385
Fournisseurs et comptes rattachés	617545	617545		
Personnel et comptes rattachés	62957	62957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57247	57247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	370919	370919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6730	6730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1393252	1393252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125543	125543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	909	909		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2703415	2686030		17385
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel