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BILAN SERENIS 2018 Siren 412628588				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				40844
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2063	457	1605	2018
Autres immobilisations corporelles	120497	35731	84766	154892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	438000	400500	37500	438015
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1450		1450	2900
Autres immobilisations financières	30394		30394	42547
TOTAL (I)	592404	436689	155715	681215
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2318481	33472	2285009	1492940
Autres créances	956126	345596	610530	955024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	55370		55370	60948
TOTAL (II)	3329977	379068	2950909	2508912
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3922381	815757	3106624	3190128
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160800		160800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16080		16080	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	293		300	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-97323		393593	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	79850		570773	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	134548		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	134548		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36236		19288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1546949		1490067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	647793		258274	
Dettes fiscales et sociales	524880		741499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68305		81795	
Produits constatés d’avance (2)	68064		8432	
TOTAL (IV)	2892226		2599355	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3106624		3190128	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2874841		2594494	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6185271		6185271	4023480
Chiffres d’affaires nets	6185271		6185271	4023480
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			493	39398
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23374	26000
Autres produits			42	12
Total des produits d’exploitation (I)			6209181	4088890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5512441	895947
Impôts, taxes et versements assimilés			28069	36404
Salaires et traitements			422610	2092457
Charges sociales			188364	550469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16991	57588
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			374921	2655
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20000
Autres charges			2167	355
Total des charges d’exploitation (II) 			6545564	3655876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-336383	433014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			224276	108273
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8578	7194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			232854	115467
Dotations financières sur amortissements et provisions			400500	
Intérêts et charges assimilées			9538	7347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			410038	7347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-177184	108120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-513567	541134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	864967			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	864967			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	95967			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	134548			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	230515			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	634452			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			56239	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	218208		91302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7307002		4204357	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7404324		3810764	
BENEFICE OU PERTE	-97323		393593	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121847		
Total Immobilisations corporelles		506777		1560
Total Immobilisations financières		483462		3075
Total Général		1112086		4635
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			121847	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			385778	122560
Prêts et immobilisations financières			16677	
Total Immobilisations financières			16692	469844
Total Général			524317	592404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81003		81003	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349868	16991	330670	36189
AMORTISSEMENTS Total Général	430871	16991	411673	36189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				134548
Total Provisions pour risques et charges	20000	134548	20000	134548
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				400500
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	6309	29325	2162	33472
Autres provisions pour dépréciation		345596		345596
Total Provisions pour dépréciation	6309	775421	2162	779568
TOTAL GENERAL	26309	909969	22162	914116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		374921	22162	
                                             - Financières		400500		
                                            - Exceptionnelles		134548		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1450	1450		
Autres immobilisations financières	30394		30394	
Clients douteux ou litigieux	40167	40167		
Autres créances clients	2278315	2278315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	575	575		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	259426	259426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	38580	38580		
Groupe et associés	580865	580865		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76680	76680		
Charges constatées d’avance	55370	55370		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3361822	3331428	30394	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	36236	36236		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	17385			17385
Fournisseurs et comptes rattachés	647793	647793		
Personnel et comptes rattachés	63208	63208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66894	66894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	387609	387609		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7169	7169		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1529563	1529563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68305	68305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68064	68064		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2892226	2874841		17385
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel