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BILAN SARL SOTRADIS 2017 Siren 412636987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2654	2654		833
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26924	7248	19676	15283
Autres immobilisations corporelles	554831	468644	86187	121679
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	206		206	206
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	584615	478546	106069	138001
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200064		200064	159709
Autres créances	33014		33014	66960
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122782		122782	122761
Charges constatées d’avance	2120		2120	3300
TOTAL (II)	357980		357980	352729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	942595	478546	464049	490730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	125143		102331	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7731		22812	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125797		133528	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13458		30970	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109000		79000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66752		113421	
Dettes fiscales et sociales	149042		133812	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338253		357203	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	464049		490730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	338253		343745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1370734	33967	1404701	1212334
Chiffres d’affaires nets	1370734	33967	1404701	1212334
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6432	35812
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			1411133	1248148
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			714083	621528
Impôts, taxes et versements assimilés			13698	14561
Salaires et traitements			478667	404096
Charges sociales			146704	131583
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64389	55878
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			1417548	1227647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6415	20501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1319	1703
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1319	1703
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1316	-1699
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7731	18802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			45	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			445	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1411137		1252651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1418868		1229840	
BENEFICE OU PERTE	-7731		22812	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	133398		67833	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6432		35812	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2654		
Total Immobilisations corporelles		550675		32457
Total Immobilisations financières		206		
Total Général		553535		32457
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1377	581755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206
Total Général			1377	584615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1821	833		2654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	413713	63556	1377	475892
AMORTISSEMENTS Total Général	415534	64389	1377	478546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27347			
T. V. A.	5667			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2120			
TOTAL ETAT DES CREANCES	235198	235198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13458	13458		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66752	66752		
Personnel et comptes rattachés	58121	58121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44875	44875		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40401	40401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5646	5646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109000	109000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	338253	338253		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17512			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	37150		25584	
Location, charges locatives et de copropriété	10250		64871	
Personnel extérieur à l’entreprise	620		542	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10367		10631	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	655697		519901	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	714083		621528	
Taxe professionnelle	2831		2779	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10867		11782	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13698		14561	
Montant de la TVA. collectée	268872		240138	
Total TVA. déductible sur biens et services	131666		116725	
Effectif moyen du personnel	11		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11		9