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BILAN SARL SOTRADIS 2016 Siren 412636987				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2654	1821	833	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	18924	3641	15283	2979
Autres immobilisations corporelles	531751	410072	121679	103040
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	206		206	206
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	553535	415534	138001	106225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	159709		159709	158752
Autres créances	66960		66960	60095
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122761		122761	153622
Charges constatées d’avance	3300		3300	7919
TOTAL (II)	352729		352729	380389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	906264	415534	490730	486614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	102331		41166	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22812		61166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133528		110716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30970		48000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	79000		119000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113421		70915	
Dettes fiscales et sociales	133812		137982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357203		375898	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	490730		486614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343745		327897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1208069	4265	1212334	1022039
Chiffres d’affaires nets	1208069	4265	1212334	1022039
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35812	2193
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1248148	1024233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			621528	478837
Impôts, taxes et versements assimilés			14561	13491
Salaires et traitements			404096	352579
Charges sociales			131583	116412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55878	44593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1227647	1005913
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20501	18320
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	4
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1703	2084
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1703	2084
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1699	-2080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18802	16241
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4500		45000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4500		45000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4455		45000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	445		75	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1252651		1069237	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1229840		1008072	
BENEFICE OU PERTE	22812		61166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67833		27848	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			6251	
Renvois : Transfert de charges	35812		2193	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1975		879
Total Immobilisations corporelles		503809		86775
Total Immobilisations financières		206		
Total Général		505990		87654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200	2654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39909	550675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				206
Total Général			40110	553535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1975	46	200	1821
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	397790	55832	39909	413713
AMORTISSEMENTS Total Général	399766	55878	40110	415534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159709			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19892			
T. V. A.	405			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46662			
Charges constatées d’avance	3300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	229968	229968		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30970	17512	13458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	113421	113421		
Personnel et comptes rattachés	49137	49137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40579	40579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39158	39158		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4938	4938		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	79000	79000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357203	343745	13458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25584		217	
Location, charges locatives et de copropriété	64871		44535	
Personnel extérieur à l’entreprise	542		4675	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10631		8445	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	519901		420966	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	621528		478837	
Taxe professionnelle	2779		2266	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11782		11225	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14561		13491	
Montant de la TVA. collectée	240138		209787	
Total TVA. déductible sur biens et services	116725		90987	
Effectif moyen du personnel	9		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9		8