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BILAN RFPC 2018 Siren 412615585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				5692109
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150764	33567	117196	399903
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				770000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12945990	100650	12845340	1117380
Créances rattachées à des participations	1195935	117250	1078685	1196668
Autres titres immobilisés	1272057	536	1271521	877919
Prêts	237634	78091	159542	233134
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	15802379	330095	15472284	10287113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8278		8278	101424
Autres créances	6055062		6055062	350488
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8374519	379069	7995450	6154499
Disponibilités	4890506		4890506	3201495
Charges constatées d’avance	4045		4045	920
TOTAL (II)	19332411	379069	18953342	9808826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35134791	709164	34425627	20095938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1003110		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11169471			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6123		6123	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6625108		2547056	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9508168		4078052	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	28349480		7043731	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5555000		12614087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41612		374327	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17356		18882	
Dettes fiscales et sociales	113216		23671	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	327713		-9	
Autres dettes	21250		21250	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6076147		13052208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34425627		20095938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6076147		6538602	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5555000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		1527	1527	947329
Chiffres d’affaires nets		1527	1527	947329
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111553	115292
Autres produits			11	1005
Total des produits d’exploitation (I)			113090	1063626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			265074	290297
Impôts, taxes et versements assimilés			104912	105340
Salaires et traitements			1300	16265
Charges sociales			2501	5102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20052	526118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			531	6
Total des charges d’exploitation (II) 			394370	943128
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-281280	120498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			80173	111094
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			8	5002
Produits financiers de participations			7381812	21920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			110084	392820
Autres intérêts et produits assimilés			2301	1100
Reprises sur provisions et transferts de charges			5512725	23289
Différences positives de change			14181	1316
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3870	74159
Total des produits financiers (V)			13024973	514605
Dotations financières sur amortissements et provisions			658347	31113
Intérêts et charges assimilées			58559	296429
Différences négatives de change			1323	72549
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			41171	
Total des charges financières (VI)			759399	400091
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12265573	114514
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12064459	341103
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8010			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9144661		4503571	
Reprises sur provisions et transferts de charges			60694	
Total des produits exceptionnels (VII)	9152671		4564265	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109977		521	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11490199		829906	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11600177		830427	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2447506		3733838	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108785		-3111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22370907		6253589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12862739		2175537	
BENEFICE OU PERTE	9508168		4078052	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	111553		115292	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9300000		
Total Immobilisations corporelles		1498239		884
Total Immobilisations financières		8923963		12497638
Total Général		19722202		12498522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9300000	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		770000	578359	150764
Prêts et immobilisations financières			237634	
Total Immobilisations financières			5769986	15651615
Total Général		770000	15648344	15802379
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3607891	6370	3614261	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	328336	13682	308450	33567
AMORTISSEMENTS Total Général	3936227	20052	3922711	33567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1195935		1195935	
Prêts	237634	-1	237635	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8278	8278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53921	53921		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5985731	5985731		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15411	15411		
Charges constatées d’avance	4045	4045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7500955	6067385	1433570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5555000	5555000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17356	17356		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	187	187		
Impôts sur les bénéfices	111437	111437		
T.V.A.	1380	1380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212	212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	327713	327713		
Groupe et associés	41612	41612		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21250	21250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6076147	6076147		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12549531			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel