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BILAN RFPC 2017 Siren 412615585				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9300000	3607891	5692109	6157109
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	728239	328336	399903	245331
Immobilisations en cours				72554
Avances et acomptes	770000		770000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1170713	53333	1117380	2337170
Créances rattachées à des participations	6542552	5345884	1196668	688020
Autres titres immobilisés	977564	99645	877919	1182482
Prêts	233134		233134	228634
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19722202	9435089	10287113	10911300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101424		101424	94860
Autres créances	350488		350488	266813
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6185612	31113	6154499	3899282
Disponibilités	3201495		3201495	1669697
Charges constatées d’avance	920		920	1441
TOTAL (II)	9839939	31113	9808826	5932094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29562141	9466202	20095938	16843394
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37500		37500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	6123		6123	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2547056		2088501	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4078052		458555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			60694	
TOTAL (I)	7043731		3026373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12614087		12903080	
Emprunts et dettes financières divers (4)	374327		374128	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18882		32872	
Dettes fiscales et sociales	23671		460542	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-9		-9	
Autres dettes	21250		46409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13052208		13817021	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20095938		16843394	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6538602		1373000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	926450	20879	947329	1139605
Chiffres d’affaires nets	926450	20879	947329	1139605
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115292	141590
Autres produits			1005	3
Total des produits d’exploitation (I)			1063626	1281198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			290297	202714
Impôts, taxes et versements assimilés			105340	102359
Salaires et traitements			16265	15862
Charges sociales			5102	4452
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			526118	576991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	22
Total des charges d’exploitation (II) 			943128	902401
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120498	378797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			111094	4452
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			5002	
Produits financiers de participations			21920	-3612
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			392820	194563
Autres intérêts et produits assimilés			1100	5739
Reprises sur provisions et transferts de charges			23289	206497
Différences positives de change			1316	12277
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			74159	56581
Total des produits financiers (V)			514605	472045
Dotations financières sur amortissements et provisions			31113	10191
Intérêts et charges assimilées			296429	323918
Différences négatives de change			72549	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				2688
Total des charges financières (VI)			400091	336797
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			114514	135248
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341103	518498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4503571		353700	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60694		80930	
Total des produits exceptionnels (VII)	4564265		434630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	521		456167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	829906		39605	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	830427		495772	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3733838		-61142	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3111		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6253589		2192325	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2175537		1733770	
BENEFICE OU PERTE	4078052		458555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115292		141590	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9300000		
Total Immobilisations corporelles		814437		995155
Total Immobilisations financières		9951733		686478
Total Général		20066170		1681633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		72554	238800	1498239
Prêts et immobilisations financières			3719	
Total Immobilisations financières			1714247	8923963
Total Général		72554	1953047	19722202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3142891	465000		3607891
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	496552	61118	229334	328336
AMORTISSEMENTS Total Général	3639443	526118	229334	3936227
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6542552			
Prêts	233134			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	101424			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	944			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6402			
T. V. A.	16376			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	260365			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66401			
Charges constatées d’avance	920			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7228518	452832	6775686	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64556	64556		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12549531	6035925	1863295	
Emprunts et dettes financières divers	337380	337380		
Fournisseurs et comptes rattachés	18882	18882		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6904	6904		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16200	16200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	567	567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	-9	-9		
Groupe et associés	36947	36947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21250	21250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13052208	6538602	1863295	4650311
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	417120			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1