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BILAN REY VOYAGES 2021 Siren 412608713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38000		38000	
Fonds commercial	194337		194337	
Autres immobilisations incorporelles	13601	13601		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66463		66463	
Constructions	647419	258635	388783	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229816	176555	53261	
Autres immobilisations corporelles	935018	704392	230626	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations		31653	-31653	
Créances rattachées à des participations	1058446	411121	647325	
Autres titres immobilisés	404445		404445	
Prêts	19500	3500	16000	
Autres immobilisations financières	2630		2630	
TOTAL (I)	3609674	1599457	2010217	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	50842	93	50749	
Avances et acomptes versés sur commandes	132548		132548	
Clients et comptes rattachés	3017129		3017129	
Autres créances	435389	131253	304136	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2607188		2607188	
Charges constatées d’avance	39669		39669	
TOTAL (II)	6282764	131346	6151418	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	449		449	
TOTAL GENERAL (0 à V)	9892886	1730803	8162084	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1069131			
Report à nouveau	7			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-630054			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	618084			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	274449			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	274449			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1346731			
Emprunts et dettes financières divers (4)	91797			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1296265			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112570			
Dettes fiscales et sociales	256281			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1668317			
Produits constatés d’avance (2)	2488000			
TOTAL (IV)	7259961			
(V)	9590			
TOTAL GENERAL (I à V)	8162084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6759734			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10394		10394	
Production vendue biens				
Production vendue services	101893	16191	118084	
Chiffres d’affaires nets	112287	16191	128478	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1104398	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177114	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1409996	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3600	
Variation de stock (marchandises)			3952	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28854	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			837882	
Impôts, taxes et versements assimilés			42814	
Salaires et traitements			764964	
Charges sociales			-169719	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131346	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			274449	
Autres charges			5244	
Total des charges d’exploitation (II) 			2056887	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-646891	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			44262	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			428234	
Différences positives de change			1813	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			430047	
Dotations financières sur amortissements et provisions			446274	
Intérêts et charges assimilées			2666	
Différences négatives de change			831	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			449771	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19724	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-622353	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4871			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	650			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5521			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18072			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	550			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18622			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13100			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5400			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1889826			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2519880			
BENEFICE OU PERTE	-630054			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34017			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5149			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245938		
Total Immobilisations corporelles		1833818		105014
Total Immobilisations financières		1432613		59707
Total Général		3512368		164721
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60116	1878716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			7300	1485020
Total Général			67416	3609674
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13539	62		13601
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1023294	133439	17151	1139582
AMORTISSEMENTS Total Général	1036833	133501	17151	1153183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				234000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				449
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	143097	274449	143097	274449
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				442774
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3500			3500
Sur stocks et en cours		93		93
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		131253		131253
Total Provisions pour dépréciation	428234	149386		577620
TOTAL GENERAL	571331	423835	143097	852069
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		405795	143097	
                                             - Financières		18040		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1058446		1058446	
Prêts	19500		19500	
Autres immobilisations financières	2630		2630	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3017129	3017129		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1002	1002		
Impôts sur les bénéfices	5400	5400		
T. V. A.	25047	25047		
Autres impôts, taxes versements assimilés	248676	248676		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	287812	287812		
Charges constatées d’avance	39669	39669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4705310	3624734	1080575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	750000	750000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	596731	96505	489431	10796
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	112570	112570		
Personnel et comptes rattachés	41405	41405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112321	112321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47573	47573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54982	54982		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	91797	91797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2964582	2964582		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2488000	2488000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7259961	6759734	489431	10796
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25019			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel