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BILAN REY VOYAGES 2019 Siren 412608713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38000		38000	38000
Fonds commercial	194337		194337	194337
Autres immobilisations incorporelles	13533	13533		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66463		66463	66463
Constructions	647419	188969	458450	493283
Installations techniques, matériel et outillage industriels	161877	116328	45548	76039
Autres immobilisations corporelles	862765	593691	269074	419363
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		26846	-26846	-26846
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	951132	250000	701132	709505
Autres titres immobilisés	404445		404445	404445
Prêts	21200		21200	23500
Autres immobilisations financières	119465		119465	119465
TOTAL (I)	3480635	1189368	2291267	2517553
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62353		62353	80709
Avances et acomptes versés sur commandes	148369		148369	78991
Clients et comptes rattachés	2341946		2341946	1665721
Autres créances	295526		295526	222294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	719974		719974	744674
Charges constatées d’avance	152638		152638	194495
TOTAL (II)	3720807		3720807	2986883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7201441	1189368	6012074	5504436
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14000		14000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	523196		407022	
Report à nouveau	7		7	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	407927		516174	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1110130		1102203	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	207523		398368	
Emprunts et dettes financières divers (4)	414091		284364	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	718054		732615	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	284836		493817	
Dettes fiscales et sociales	164901		289081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3075		306	
Produits constatés d’avance (2)	3109464		2198682	
TOTAL (IV)	4901944		4397233	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6012074		5504436	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	414091			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			57128	57140
Production vendue biens			6792002	7106933
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6849130	7164073
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68429	20710
Autres produits			17	19
Total des produits d’exploitation (I)			6917576	7184802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24786	60697
Variation de stock (marchandises)			18356	-4167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			118303	178564
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4035363	3989191
Impôts, taxes et versements assimilés			96416	96522
Salaires et traitements			944031	897205
Charges sociales			382576	340615
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175583	173165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				5000
Autres charges			442131	491037
Total des charges d’exploitation (II) 			6237545	6227828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			680031	956974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			37386	36705
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10711	114
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10711	114
Dotations financières sur amortissements et provisions			130000	146846
Intérêts et charges assimilées			11904	12425
Différences négatives de change			11563	21086
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			153468	180358
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-142757	-180244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			574660	813435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	32027		17340	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	121083		6500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	153110		23840	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39554		27116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	94115			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	133670		27116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19440		-3276	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	186173		293985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7118782		7245460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6710855		6729286	
BENEFICE OU PERTE	407927		516174	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245870		
Total Immobilisations corporelles		1880382		54085
Total Immobilisations financières		1376914		124128
Total Général		3503166		178213
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			195944	1738523
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4800	1496242
Total Général			200744	3480635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13533			13533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	825234	175583	101828	898989
AMORTISSEMENTS Total Général	838767	175583	101828	912521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				26846
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	120000	130000		250000
Total Provisions pour dépréciation	146846	130000		276846
TOTAL GENERAL	146846	130000		276846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	951132		951132	
Prêts	21200	12000	9200	
Autres immobilisations financières	119465		119465	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2341946	2341946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550	550		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1709	1709		
Impôts sur les bénéfices	65614	65614		
T. V. A.	123609	123609		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	252413	252413		
Charges constatées d’avance	152638	152638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4030276	2950479	1079797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207523	74810	132712	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	284836	284836		
Personnel et comptes rattachés	47239	47239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65480	65480		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	217	217		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51965	51965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	414091	414091		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	721129	721129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3109464	3109464		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4901944	4769231	132712	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	190695			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel