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BILAN REY VOYAGES 2018 Siren 412608713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38000		38000	38000
Fonds commercial	194337		194337	194337
Autres immobilisations incorporelles	13533	13533		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66463		66463	66463
Constructions	647419	154136	493283	523721
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159352	83312	76039	73996
Autres immobilisations corporelles	1007149	587786	419363	304917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence		26846	-26846	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	829505	120000	709505	593134
Autres titres immobilisés	404445		404445	105231
Prêts	23500		23500	13500
Autres immobilisations financières	119465		119465	116465
TOTAL (I)	3503166	985613	2517553	2029765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	80709		80709	76542
Avances et acomptes versés sur commandes	78991		78991	23607
Clients et comptes rattachés	1665721		1665721	1225074
Autres créances	222294		222294	463912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	744674		744674	315646
Charges constatées d’avance	194495		194495	221592
TOTAL (II)	2986883		2986883	2326373
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6490049	985613	5504436	4356138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14000		14000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	407022		405861	
Report à nouveau	7		7	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	516174		439161	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1102203		1024029	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398368		299134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	284364		103142	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	732615		935505	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	493817		417166	
Dettes fiscales et sociales	289081		205539	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	306		657	
Produits constatés d’avance (2)	2198682		1370966	
TOTAL (IV)	4397233		3332109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5504436		4356138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4189710		3215487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			56682	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			57140	112226
Production vendue biens			7106933	7909091
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7164073	8021317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20710	18655
Autres produits			19	83
Total des produits d’exploitation (I)			7184802	8040055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60697	85032
Variation de stock (marchandises)			-4167	-218
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178564	176222
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3989191	5010813
Impôts, taxes et versements assimilés			96522	116458
Salaires et traitements			897205	1036801
Charges sociales			340615	390083
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173165	162523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			5000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			491037	534506
Total des charges d’exploitation (II) 			6227828	7512220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			956974	527836
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			36705	33166
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			114	1453
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			114	1453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12425	17681
Différences négatives de change			21086	8615
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			180358	26296
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-180244	-24842
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			813435	536160
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17340		21653	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500		146510	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23840		168163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27116		14452	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30734	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27116		45186	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3276		122977	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	293985		219975	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7245460		8242838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6729286		7803677	
BENEFICE OU PERTE	516174		439161	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245870		
Total Immobilisations corporelles		1722540		259215
Total Immobilisations financières		828330		553584
Total Général		2796740		812798
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101373	1880382
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	1376914
Total Général			106373	3503166
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13533			13533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753442	173165	101373	825234
AMORTISSEMENTS Total Général	766975	173165	101373	838767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				26846
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		120000		120000
Total Provisions pour dépréciation		146846		146846
TOTAL GENERAL		146846		146846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	829505		829505	
Prêts	23500	6300	17200	
Autres immobilisations financières	119465		119465	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1667611	1667611		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	950	950		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	150338	150338		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20736	20736		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127370	127370		
Charges constatées d’avance	194495	194495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3133970	2167800	966170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	398368	190845	207523	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	493817	493817		
Personnel et comptes rattachés	49308	49308		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73128	73128		
Impôts sur les bénéfices	116045	116045		
T.V.A.	462	462		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50138	50138		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	284364	284364		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	732921	732921		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2198682	2198682		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4397233	4189710	207523	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	144085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel