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BILAN REY VOYAGES 2017 Siren 412608713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38000		38000	38000
Fonds commercial	194337		194337	194337
Autres immobilisations incorporelles	13533	13533		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66463		66463	66463
Constructions	643305	119584	523721	566819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	139113	65117	73996	7932
Autres immobilisations corporelles	873659	568742	304917	218204
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	593134		593134	555314
Autres titres immobilisés	105231		105231	104846
Prêts	13500		13500	4000
Autres immobilisations financières	116465		116465	116405
TOTAL (I)	2796740	766975	2029765	1872321
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76542		76542	76323
Avances et acomptes versés sur commandes	23607		23607	36023
Clients et comptes rattachés	1294784		1294784	60766
Autres créances	394202		394202	113229
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	315646		315646	1060029
Charges constatées d’avance	221592		221592	46539
TOTAL (II)	2326373		2326373	1392908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5123113	766975	4356138	3265229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14000		14000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405861		250861	
Report à nouveau	7		7	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439161		701355	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1024029		1131223	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	299134		398051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	103142		56903	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	935505		977467	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	417166		375051	
Dettes fiscales et sociales	205539		305576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	657			
Produits constatés d’avance (2)	1370966		20958	
TOTAL (IV)	3332109		2134006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4356138		3265229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3215487		1860321	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56682			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112226		112226	80664
Production vendue biens				
Production vendue services	711828	7197263	7909091	6941517
Chiffres d’affaires nets	824054	7197263	8021317	7022181
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				6300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18655	62286
Autres produits			83	11
Total des produits d’exploitation (I)			8040055	7090778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			85032	89153
Variation de stock (marchandises)			-218	-12415
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			176222	157854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5010813	4080921
Impôts, taxes et versements assimilés			116458	77252
Salaires et traitements			1036801	762621
Charges sociales			390083	307288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			162523	139640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			534506	476429
Total des charges d’exploitation (II) 			7512220	6078743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527836	1012035
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			33166	29497
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1453	186
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1453	186
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17681	14883
Différences négatives de change			8615	115
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26296	14998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24842	-14812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			536160	1026720
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21653		25234	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146510		22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	168163		47234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14452		12316	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30734			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45186		12316	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	122977		34918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	219975		360284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8242838		7167695	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7803677		6466340	
BENEFICE OU PERTE	439161		701355	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18655		62286	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	534478		476367	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245870		
Total Immobilisations corporelles		1672746		302937
Total Immobilisations financières		780565		48265
Total Général		2699182		351202
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			253143	1722540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			500	828330
Total Général			253643	2796740
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13533			13533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	813328	162523	222409	753442
AMORTISSEMENTS Total Général	826861	162523	222409	766975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	593134			
Prêts	13500	13500		
Autres immobilisations financières	116465			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1294784			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	266			
Impôts sur les bénéfices	182568			
T. V. A.	130264			
Autres impôts, taxes versements assimilés	21274			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	83437			
Charges constatées d’avance	221592			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2657285	1947685	709599	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	299134	182512	116622	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	417166	417166		
Personnel et comptes rattachés	43114	43114		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68323	68323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37022	37022		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57080	57080		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	103142	103142		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	936163	936163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1370966	1370966		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3332109	3215487	116622	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	56682			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	155598			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel