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BILAN REY VOYAGES 2016 Siren 412608713				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	38000		38000	
Fonds commercial	194337		194337	
Autres immobilisations incorporelles	13533	13533		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	66463		66463	
Constructions	643305	76486	566819	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64435	56503	7932	
Autres immobilisations corporelles	898544	680340	218204	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	555314		555314	
Autres titres immobilisés	104846		104846	
Prêts	4000		4000	
Autres immobilisations financières	116405		116405	
TOTAL (I)	2699182	826861	1872321	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76323		76323	
Avances et acomptes versés sur commandes	36023		36023	
Clients et comptes rattachés	60766		60766	
Autres créances	113229		113229	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1060029		1060029	
Charges constatées d’avance	46539		46539	
TOTAL (II)	1392908		1392908	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4092090	826861	3265229	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	14000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	250861			
Report à nouveau	7			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	701355			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1131223			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	398051			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56903			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	977467			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	375051			
Dettes fiscales et sociales	305576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	20958			
TOTAL (IV)	2134006			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3265229			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1860321			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	80664		80664	
Production vendue biens				
Production vendue services	551097	6390420	6941517	
Chiffres d’affaires nets	631761	6390420	7022181	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6300	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62286	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			7090778	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			89153	
Variation de stock (marchandises)			-12415	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157854	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4080921	
Impôts, taxes et versements assimilés			77252	
Salaires et traitements			762621	
Charges sociales			307288	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			476429	
Total des charges d’exploitation (II) 			6078743	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1012035	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			29497	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			186	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			186	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14883	
Différences négatives de change			115	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14998	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14812	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1026720	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25234			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	47234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12316			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34918			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	360284			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7167695			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6466340			
BENEFICE OU PERTE	701355			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62286			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	476367			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245870		
Total Immobilisations corporelles		1649090		74243
Total Immobilisations financières		729577		57688
Total Général		2624538		131931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245870
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50587	1672746
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6700	780565
Total Général			57287	2699182
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13533			13533
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	724275	139640	50587	813328
AMORTISSEMENTS Total Général	737808	139640	50587	826861
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	555314			
Prêts	4000	4000		
Autres immobilisations financières	116405			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	276			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92994			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8999			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46983			
Charges constatées d’avance	46539			
TOTAL ETAT DES CREANCES	932275	260556	671719	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel