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BILAN POMPES FUNEBRES SANTA CATALINA 2016 Siren 412636417				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3969		3969	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	123369	117900	5469	
Immobilisations financières	1300		1300	
Total Actif Immobilisé	128638	117900	10739	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	22092		22092	
Stock marchandises	22634		22634	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	226576		226576	
Créances – Autres	15150		15150	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55004		55004	
Caisse				
Charges constatées d’avance	400		400	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	341855		341855	
Total général Actif	470493			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			27760	
Report à nouveau			213006	
Résultat de l’exercice			-171	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			248980	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2572	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			51360	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		763		
Autres dettes			49681	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			103613	
Total général Passif			352593	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6179	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1253	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	50741			
Production vendue de biens – France	221732			
Production vendue de services - France	211799			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	118			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	484390			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2274			
Variation de stock (marchandises)	6082			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	79245			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	119266			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	178521			
(dont taxe professionnelle)	1122			
Impôts, taxes et versements assimilés	4670			
Rémunérations du personnel 	141392			
Charges sociales	53102			
Dotations aux amortissements	12212			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	217			
Total des charges d’exploitation	477716			
Résultat d’exploitation	6674			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	4299			
Charges financières	254			
Charges exceptionnelles	10078			
Impôts sur les bénéfices	812			
Bénéfice ou perte	-171			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6179	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			139738	
Total Immobilisations (Augmentations)			6179	
Total Immobilisations (Diminutions)			17279	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			431	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			431	
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel