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BILAN MTD FINANCE 2021 Siren 412618977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10425	7844	2581	4052
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5126	5126		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	345914	273031	72883	84015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	753808	109699	644109	654109
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19827		19827	20125
TOTAL (I)	1135101	395701	739401	762302
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108131		108131	109794
Autres créances	245417		245417	270615
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	67004		67004	90000
Disponibilités	26216		26216	237338
Charges constatées d’avance	26447		26447	47236
TOTAL (II)	473215		473215	754983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1608317	395701	1212616	1517285
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	593460		593460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59346		59346	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	678		678	
Report à nouveau	111632		105890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-387745		5742	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	377370		765116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451797		450061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47162		52632	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147760		103082	
Dettes fiscales et sociales	188528		144268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			2126	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	835246		752169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1212616		1517285	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	451690		298249	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	35008			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1240625		1240625	2141897
Chiffres d’affaires nets	1240625		1240625	2141897
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35534	79346
Autres produits			6	1219
Total des produits d’exploitation (I)			1279165	2222463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1155981	1597683
Impôts, taxes et versements assimilés			19132	23703
Salaires et traitements			321032	412688
Charges sociales			123387	124076
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22840	24891
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12871	8623
Total des charges d’exploitation (II) 			1655243	2191666
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-376078	30797
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2432	1239
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11499	19680
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1462
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13932	22381
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14140	11628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14140	11626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-208	10753
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-376286	41550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4043			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4043			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15502		31978	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15502		31978	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11459		-31978	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			3830	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1297140		2244844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1684885		2239102	
BENEFICE OU PERTE	-387745		5741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35534			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15551		
Total Immobilisations corporelles		338355		10237
Total Immobilisations financières		783934		227
Total Général		1137840		10464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2678	345914
Prêts et immobilisations financières			525	
Total Immobilisations financières			10525	773636
Total Général			13203	1135101
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11499	1471		12970
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254340	21369	2678	273031
AMORTISSEMENTS Total Général	265839	22840	2678	286001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				109699
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109699			109699
TOTAL GENERAL	109699			109699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19827		19827	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	108131	108131		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14727	14727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	224636	224636		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6054	6054		
Charges constatées d’avance	26447	26447		
TOTAL ETAT DES CREANCES	399822	379995	19827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	35008	35008		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	416789	33233	383556	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147760	147760		
Personnel et comptes rattachés	41746	41746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82621	82621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47687	47687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16473	16473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47162	47162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	835246	451690	383556	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	716551			
Location, charges locatives et de copropriété	205591			
Personnel extérieur à l’entreprise	5873			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39711			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	188255			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1155981			
Taxe professionnelle	257			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18875			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19132			
Montant de la TVA. collectée	254993			
Total TVA. déductible sur biens et services	167084			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5