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BILAN MTD FINANCE 2020 Siren 412618977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10425	6373	4052	6119
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5126	5126		1708
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	338355	254340	84015	93695
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	763808	109699	654109	664109
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20125		20125	17245
TOTAL (I)	1137840	375538	762302	782877
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	109794		109794	192799
Autres créances	270615		270615	372374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	90000		90000	161346
Disponibilités	237338		237338	1861
Charges constatées d’avance	47236		47236	29985
TOTAL (II)	754983		754983	758366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1892823	375538	1517285	1541244
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	593460		593460	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	59346		59346	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	678		677	
Report à nouveau	105890		353748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5742		-247858	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	765116		759373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	450061		197471	
Emprunts et dettes financières divers (4)	52632		59205	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103082		312667	
Dettes fiscales et sociales	144268		196714	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2126		812	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	752169		766870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1517285		1541244	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298249			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2141897		2141897	
Chiffres d’affaires nets	2141897		2141897	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79347	
Autres produits			1220	
Total des produits d’exploitation (I)			2222463	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1597684	
Impôts, taxes et versements assimilés			23703	
Salaires et traitements			412689	
Charges sociales			124076	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24892	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8623	
Total des charges d’exploitation (II) 			2191666	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30797	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1239	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1462	
Total des produits financiers (V)			22381	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11628	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11628	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10753	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41550	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31978			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31978			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31978			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3830			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2244845			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2239103			
BENEFICE OU PERTE	5742			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64347			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15551		
Total Immobilisations corporelles		326919		11436
Total Immobilisations financières		791054		2880
Total Général		1133524		14316
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				338355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	783934
Total Général			10000	1137840
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7723	3776		11499
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	233224	21116		254340
AMORTISSEMENTS Total Général	240947	24892		265839
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15000		15000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				109699
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	109699			109699
TOTAL GENERAL	124699		15000	109699
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			15000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20125		20125	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	109794	109794		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	90767	90767		
T. V. A.	11348	11348		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	142127	110982	31145	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26373	26373		
Charges constatées d’avance	47236	47236		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447770	396500	51270	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	450061	33273	416788	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103082	103082		
Personnel et comptes rattachés	41923	41923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41516	41516		
Impôts sur les bénéfices	3830	3830		
T.V.A.	38689	38689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18310	18310		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52632	15500	37132	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2126	2126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	752169	298249	453920	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	83310			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1066579			
Location, charges locatives et de copropriété	208318			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	72593			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	250194			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1597684			
Taxe professionnelle	2566			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21137			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23703			
Montant de la TVA. collectée	438424			
Total TVA. déductible sur biens et services	258168			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	7