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BILAN ICCA - FORMATION 2018 Siren 412662090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11588	11588		
Fonds commercial	832067	172700	659367	755435
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54532	37604	16928	20697
Autres immobilisations corporelles	433557	242980	190577	216233
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37904		37904	36948
TOTAL (I)	1369648	464871	904776	1029312
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2698		2698	3583
Clients et comptes rattachés	718716	62874	655842	584122
Autres créances	91071		91071	57554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97897		97897	137031
Charges constatées d’avance	52528		52528	38459
TOTAL (II)	962911	62874	900036	820748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2332558	527745	1804813	1850060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220000		190000	
Report à nouveau	1854		3983	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28021		27872	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468833		496854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	589956		617333	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98460		213270	
Dettes fiscales et sociales	106626		61596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1992			
Autres dettes	8944		12900	
Produits constatés d’avance (2)	520002		448106	
TOTAL (IV)	1325979		1353206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1804813		1850060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1325979		1353206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1377536	1295624
Chiffres d’affaires nets			1377536	1295624
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13544	7199
Autres produits			18	17
Total des produits d’exploitation (I)			1391097	1302840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			570374	524856
Impôts, taxes et versements assimilés			67032	55449
Salaires et traitements			402658	395574
Charges sociales			122081	120115
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42169	48189
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18484	28917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94056	76332
Total des charges d’exploitation (II) 			1316854	1249431
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			74244	53409
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			231	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9868	11264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9868	11264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9637	-11264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64607	42146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2521		77469	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2521		77469	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7378		51148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106550		37060	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113928		88208	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-111406		-10740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-18779		3534	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1393850		1380309	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1421871		1352437	
BENEFICE OU PERTE	-28021		27872	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		843654		635498
Total Immobilisations corporelles		506595		446454
Total Immobilisations financières		36948		957
Total Général		1387198		1082909
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		635498		843654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		433228	31733	488089
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37904
Total Général		1068726	31733	1369648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11588			11588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	269666	42651	31734	280583
AMORTISSEMENTS Total Général	281253	42651	31734	292171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges		10000		10000
sur immobilisations – incorporelles	76632	96068		172700
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57728	18484	13339	62874
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	134360	114552	13339	235574
TOTAL GENERAL	134360	124552	13339	245574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37904		37904	
Clients douteux ou litigieux	73132	73132		
Autres créances clients	645584	645584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23914	23914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15071	15071		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52032	52032		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55	55		
Charges constatées d’avance	52528	52528		
TOTAL ETAT DES CREANCES	900220	862316	37905	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98460	98460		
Personnel et comptes rattachés	38071	38071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18638	18638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35533	35533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14383	14383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1992	1992		
Groupe et associés	589956	589956		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8944	8944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	520002	520002		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325979	1325979		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel