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BILAN ICCA - FORMATION 2017 Siren 412662090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11588	11588		
Fonds commercial	832067	76632	755435	792495
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50062	29366	20697	8931
Autres immobilisations corporelles	456533	240300	216233	240420
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36948		36948	36765
TOTAL (I)	1387198	357885	1029312	1078611
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3583		3583	2739
Clients et comptes rattachés	641850	57728	584122	599609
Autres créances	57554		57554	32623
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	137031		137031	198410
Charges constatées d’avance	38459		38459	48521
TOTAL (II)	878476	57728	820748	881902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2265673	415614	1850060	1960512
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	190000			
Report à nouveau	3983		-126072	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27872		335055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	496854		468983	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	617333		623339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213270		221299	
Dettes fiscales et sociales	61596		74859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12900		587	
Produits constatés d’avance (2)	448106		571446	
TOTAL (IV)	1353206		1491530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1850060		1960512	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1353206		1491726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1295624	1224464
Chiffres d’affaires nets			1295624	1224464
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7199	9450
Autres produits			17	12
Total des produits d’exploitation (I)			1302840	1233925
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			524856	476350
Impôts, taxes et versements assimilés			55449	51870
Salaires et traitements			395574	367223
Charges sociales			120115	98602
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48189	45763
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28917	16453
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76332	75008
Total des charges d’exploitation (II) 			1249431	1131268
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53409	102658
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11264	10434
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11264	10434
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11264	-10434
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42146	92224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77469		100	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			410428	
Total des produits exceptionnels (VII)	77469		410528	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51148		15382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	37060			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88208		15382	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10740		395146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3534		152315	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1380309		1644453	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1352437		1309399	
BENEFICE OU PERTE	27872		335055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		843654		
Total Immobilisations corporelles		470827		35768
Total Immobilisations financières		36765		182
Total Général		1351247		35951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				843654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				506595
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36948
Total Général				1387198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11588			11588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	221477	48189		269666
AMORTISSEMENTS Total Général	233064	48189		281253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	39572	37060		76632
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	35823	28917	7012	57728
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	75395	65977	7012	134360
TOTAL GENERAL	75395	65977	7012	134360
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36948			
Clients douteux ou litigieux	81059			
Autres créances clients	560791			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	277			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	19			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32215			
Autres impôts, taxes versements assimilés	25043			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3582			
Charges constatées d’avance	38459			
TOTAL ETAT DES CREANCES	778392	741444	36948	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	213270	213270		
Personnel et comptes rattachés	6544	6544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14162	14162		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36046	36046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4845	4845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	617333	617333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12900	12900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	448106	448106		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1353206	1353206		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel