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BILAN ICCA - FORMATION 2016 Siren 412662090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11588	11588		
Fonds commercial	832067	39572	792495	382067
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25750	16819	8931	15778
Autres immobilisations corporelles	445078	204658	240420	276487
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36765		36765	25027
TOTAL (I)	1351247	272636	1078611	699358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				15231
Clients et comptes rattachés	638367	35823	602544	471254
Autres créances	32623		32623	17
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	198410		198410	55454
Charges constatées d’avance	48521		48521	58643
TOTAL (II)	917920	35823	882097	600599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2269167	308460	1960708	1299957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-126072		-95871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	335055		-30201	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	468983		133928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	623339		481528	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218560		165957	
Dettes fiscales et sociales	74859		31538	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3521		103	
Produits constatés d’avance (2)	571446		486903	
TOTAL (IV)	1491725		1166029	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1960708		1299957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1491726		1166029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			1224464	1017439
Chiffres d’affaires nets			1224464	1017439
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				30607
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9450	7904
Autres produits			12	6
Total des produits d’exploitation (I)			1233925	1055956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			476350	474298
Impôts, taxes et versements assimilés			51870	36098
Salaires et traitements			367223	348336
Charges sociales			98602	92368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45763	49871
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16453	16734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			75008	46203
Total des charges d’exploitation (II) 			1131268	1063908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102658	-7952
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10434	11013
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10434	11013
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10434	-11013
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92224	-18965
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		3086	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	410428		30000	
Total des produits exceptionnels (VII)	410528		33086	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15382		70153	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15382		70153	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	395146		-37067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152315		-25831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1644453		1089042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1309399		1119243	
BENEFICE OU PERTE	335055		-30201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		843654		
Total Immobilisations corporelles		467978		2849
Total Immobilisations financières		25027		12513
Total Général		1336659		15362
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				843654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				470827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			774	36765
Total Général			774	1351247
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11588			11588
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	175714	45763		221477
AMORTISSEMENTS Total Général	187301	45763		233064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	450000		410428	39572
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28537	16453	9166	35823
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	478537	16453	419594	75395
TOTAL GENERAL	478537	16453	419594	75395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	36765			
Clients douteux ou litigieux	44027			
Autres créances clients	594340			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	57			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23910			
Autres impôts, taxes versements assimilés	8374			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264			
Charges constatées d’avance	48521			
TOTAL ETAT DES CREANCES	756258	719493	36765	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221299	221299		
Personnel et comptes rattachés	16705	16705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19647	19647		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31848	31848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6642	6642		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	623339	623339		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3521	3521		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	571446	571446		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1494446	1494446		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel