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BILAN GLOBAL GRAIN SOLUTION 2016 Siren 412647844				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé	90000		90000	
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73030	53307	19723	442
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	100436		100436	100436
Constructions	1363338	108906	1254432	1301001
Installations techniques, matériel et outillage industriels	189222	130874	58348	93340
Autres immobilisations corporelles	1089544	546196	543347	657294
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2700		2700	1350
Autres immobilisations financières	41268		41268	40418
TOTAL (I)	2859538	839283	2020254	2194281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	64000		64000	63800
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1018520		1018520	1003790
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1180287	77912	1102375	1580514
Autres créances	68070		68070	560705
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	20275		20275	
Disponibilités	1784980		1784980	165840
Charges constatées d’avance	79350		79350	22664
TOTAL (II)	4215482	77912	4137570	3397312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	713		713	2
TOTAL GENERAL (0 à V)	7165733	917195	6248538	5591595
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1300000		430000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18442		18442	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	50717		-802321	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	287196		523038	
Subventions d’investissement			2658	
Provisions réglementées	34536		19793	
TOTAL (I)	1690891		191609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	506110		504000	
TOTAL (II)	506110		504000	
Provisions pour risques	713		2	
Provisions pour charges			98590	
TOTAL (III)	713		98592	
Emprunts obligataires convertibles	400000		400000	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1250088		1868507	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1455956		100067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	177793		136250	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273921		1410749	
Dettes fiscales et sociales	416640		545697	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	876		4665	
Autres dettes	75550		244982	
Produits constatés d’avance (2)			22340	
TOTAL (IV)	4050824		4733256	
(V)			64138	
TOTAL GENERAL (I à V)	6248538		5591595	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8059307		8059307	8294372
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9405875		9405875	9591412
				
Production stockée			200	63800
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			99247	113363
Total des produits d’exploitation (I)			9505322	9768575
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5564216	5639601
Variation de stock (marchandises)			-14730	355225
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10630	22100
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1340025	1534650
Impôts, taxes et versements assimilés			93879	92161
Salaires et traitements			1281332	1475278
Charges sociales			550131	598296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	14
Total des charges d’exploitation (II) 			9047493	9922735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457829	-154160
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			141426	80521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			168215	266507
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26789	-185986
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431038	-340146
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	169673		1097708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208378		232949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38704		864759	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105138		1575	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9816421		10946804	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9529224		10423766	
BENEFICE OU PERTE	287196		523037	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33727		39303
Total Immobilisations corporelles		2870075		30919
Total Immobilisations financières		41768		3550
Total Général		2945570		73772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			158454	2742540
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1350	43968
Total Général			159804	2859538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33285	20022		53307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	718003	177564	109591	785976
AMORTISSEMENTS Total Général	751288	197586	109591	839283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				713
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	98592	713	98592	713
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	98592	713	98592	713
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		713	2	
                                            - Exceptionnelles			98590	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2700			
Autres immobilisations financières	41268			
Clients douteux ou litigieux	1180287			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68071			
Charges constatées d’avance	79350			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1371675	1167735	203941	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	400000	400000		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	940	940		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1249148	221749	666395	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273921	273921		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	876	876		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1531506	1531506		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3873031	2845631	666395	361005
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	486165			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	26