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BILAN ETHOS FRANCE 2017 Siren 412693202				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2541	2541		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	749998		749998	
Constructions	4551560	2869613	1681947	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15556	15556		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5319655	2887709	2431945	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	168553		168553	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2162122		2162122	
Disponibilités	480938		480938	
Charges constatées d’avance	3005		3005	
TOTAL (II)	2814617		2814617	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8134272	2887709	5246562	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	196082			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-981428			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-777723			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5902723			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111328			
Dettes fiscales et sociales	4805			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5429			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6024286			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5246562			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	121562			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	-2944		-2944	
Chiffres d’affaires nets	-2944		-2944	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			176146	
Autres produits			89	
Total des produits d’exploitation (I)			173291	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3732	
Autres achats et charges externes			245471	
Impôts, taxes et versements assimilés			26367	
Salaires et traitements			10200	
Charges sociales			3880	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			134818	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			201	
Total des charges d’exploitation (II) 			424734	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-251442	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10134	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10134	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34757	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34757	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24623	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-276066	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29439			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32259			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	61698			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	785000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	785000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-723302			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-17940			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	245123			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1226551			
BENEFICE OU PERTE	-981428			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2541		
Total Immobilisations corporelles		5239891		86823
Total Immobilisations financières				
Total Général		5242432		86823
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2541
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		9600		
Total Immobilisations corporelles		9600		5317114
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		9600		5319655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2541			2541
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2750351	134818		2885168
AMORTISSEMENTS Total Général	2752892	134818		2887709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	176146		176146	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	176146		176146	
TOTAL GENERAL	176146		176146	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			176146	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	61193	61193		
T. V. A.	99548	99548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7811	7811		
Charges constatées d’avance	3005	3005		
TOTAL ETAT DES CREANCES	171558	171558		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5902723			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111328	111325		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1806	1806		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3000	3000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5429	5429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6024286	121562		5902723
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	480			
Location, charges locatives et de copropriété	-248			
Personnel extérieur à l’entreprise	-998			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63148			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	183089			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245471			
Taxe professionnelle	4291			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22076			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	26367			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services	45390			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1