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BILAN DIVERSEY (FRANCE) SAS 2018 Siren 412668543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72182	42387	29795	29795
Fonds commercial	39013657	26782484	12231173	12231173
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	217962	180715	37248	41629
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22625207	17710162	4915045	4028412
Autres immobilisations corporelles	1104063	2443681	-1339618	-1337342
Immobilisations en cours	345466		345466	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9667519	7461540	2205979	2205979
Créances rattachées à des participations	55647000	37868460	17778540	17778540
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105071		105071	319797
TOTAL (I)	128798128	92489428	36308700	35297983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-71181		-71181	278219
Clients et comptes rattachés	36529827	714340	35815487	23843642
Autres créances	15288630		15288630	11448304
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324116		324116	505002
Charges constatées d’avance	266759		266759	49366
TOTAL (II)	52338152	714340	51623812	36124533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	181136279	93203768	87932512	71422516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29284079		29291233	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20000		20000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2878668		-5144783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	963869		2266115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	754356		774377	
TOTAL (I)	29143637		28206942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37451		94951	
Provisions pour charges	6458243		6193000	
TOTAL (III)	6495694		6287951	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			155245	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10440595		10466891	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2487852		3281326	
Dettes fiscales et sociales	6715936		7700107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32648797		15324055	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52293181		36927624	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87932512		71422517	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	48404879		48404879	42796942
Production vendue biens	58167100		58167100	63839336
Production vendue services	-8832274		-8832274	-9381760
Chiffres d’affaires nets	97739704		97739704	97254518
				
Production stockée				
Production immobilisée				-665
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57500	231371
Autres produits				1714
Total des produits d’exploitation (I)			97797204	97486939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60893118	64338154
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11143549	10189515
Impôts, taxes et versements assimilés			1651703	1772541
Salaires et traitements			15104817	13899451
Charges sociales			5589839	5534586
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1357009	955003
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			138578	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				92700
Autres charges			-9554	24129
Total des charges d’exploitation (II) 			95869058	96806079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1928147	680860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				561989
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			9505	-15255
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9505	546734
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			332214	1053915
Différences négatives de change			104	-744
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			332318	1053171
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-322813	-506437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1605333	174423
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1991	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4080		994039	
Reprises sur provisions et transferts de charges	192526		2337829	
Total des produits exceptionnels (VII)	196606		3333859	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			29366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36480		159112	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	437748		940493	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	474229		1128971	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-277622		2204888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	363842		113195	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98003315		101367532	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	97039446		99101416	
BENEFICE OU PERTE	963869		2266115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39085839		
Total Immobilisations corporelles		22206921		2618932
Total Immobilisations financières		65634316		
Total Général		126927076		2618932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39085839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			533155	24292698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			214726	65419590
Total Général			747881	128798127
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26824871			26824871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19474222	860334		20334556
AMORTISSEMENTS Total Général	46299093	860334		47159427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				753356
Total Provisions réglementées	774377	505	21526	753356
Provisions pour litiges				35200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6368000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2251
Total Provisions pour risques et charges	6287951	347000	229500	6405451
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	26782484			26782484
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45330000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	575762	138578		714340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72688246	138578		72826824
TOTAL GENERAL	79750574	486083	251026	79985631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2487852	2304668	183184	
Personnel et comptes rattachés	3072794	3072794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1626915	1626915		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1712644	1712644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	63219	63219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13343246	13343246		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29986511	29986511		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52293181	52109997	183184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	268			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	268