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BILAN DIVERSEY (FRANCE) SAS 2017 Siren 412668543				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	72182	42387	29795	29795
Fonds commercial	39013657	26782484	12231173	12231173
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				159112
Constructions	217962	176333	41629	-18221
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20893146	16864734	4028412	3147555
Autres immobilisations corporelles	1095813	2433155	-1337342	-1245801
Immobilisations en cours				665
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9667519	7461540	2205979	3000
Créances rattachées à des participations	55647000	37868460	17778540	17778540
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	319797		319797	80830
TOTAL (I)	126927076	91629093	35297983	32166649
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	278219		278219	893525
Clients et comptes rattachés	24419404	575762	23843642	2696013
Autres créances	11448304		11448304	25450812
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505002		505002	56132
Charges constatées d’avance	49366		49366	136321
TOTAL (II)	36700295	575762	36124533	29232803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163627372	92204855	71422517	61399452
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	29291233		14680064	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	20000		20000	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5144783		-5873251	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2266115		728467	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	774377		795263	
TOTAL (I)	28206942		11350543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94951		1340121	
Provisions pour charges	6193000		6393080	
TOTAL (III)	6287951		7733201	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155245			
Emprunts et dettes financières divers (4)	10466891		19198965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3281326		2053822	
Dettes fiscales et sociales	7700107		7571187	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15324055		13491734	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	36927624		42315707	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71422517		61399452	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	10466891			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42796942		42796942	42950601
Production vendue biens	63839336		63839336	62155083
Production vendue services	-9381760		-9381760	-5492693
Chiffres d’affaires nets	97254518		97254518	99612991
				
Production stockée				
Production immobilisée			-665	499
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			231371	641249
Autres produits			1714	-140
Total des produits d’exploitation (I)			97486939	100254599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			64338154	61602867
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10189515	13994222
Impôts, taxes et versements assimilés			1772541	1796554
Salaires et traitements			13899451	14332565
Charges sociales			5534586	5328464
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			955003	965294
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			92700	161500
Autres charges			24129	
Total des charges d’exploitation (II) 			96806079	98181465
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			680860	2073133
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			561989	273352
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			-15255	12773
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			546734	286125
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1053915	343411
Différences négatives de change			-744	43121
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1053171	386533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-506437	-100407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			174423	1972726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1991		-442	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	994039		98451	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2337829		3023716	
Total des produits exceptionnels (VII)	3333859		3121725	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29366		84645	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159112		2476261	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	940493		1737233	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1128971		4298139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2204888		-1176414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	113195		67845	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101367532		103662449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99101416		102933982	
BENEFICE OU PERTE	2266115		728467	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				774377
Total Provisions réglementées	795263	152	21038	774377
Provisions pour litiges				92700
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6193000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2251
Total Provisions pour risques et charges	7733201	1033041	2478291	6287951
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				45330000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	645633		69871	575762
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	72758117		69871	72688246
TOTAL GENERAL	81286581	1033193	2569200	79750574
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3281326	3098142	183184	
Personnel et comptes rattachés	3321298	3321298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2081578	2081578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1827440	1827440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	296182	296182		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11785955	11785955		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14333846	14333846		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	36927625	36744441	183184	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	274			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	274