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BILAN DELTOUR HOTEL 2019 Siren 412698623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45318	45318		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43913	43476	436	3178
Installations techniques, matériel et outillage industriels	429626	402455	27170	36686
Autres immobilisations corporelles	334830	252878	81951	103471
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94280		94280	94280
TOTAL (I)	947969	744129	203839	237617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4360		4360	4301
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	227747		227747	200778
Autres créances	78870		78870	69170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108224		108224	132105
Charges constatées d’avance	10666		10666	10411
TOTAL (II)	429867		429867	416767
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1377836	744129	633707	654385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10671		10671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512168		512168	
Report à nouveau	-465062		-483734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-29673		18672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44873		74547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3046		39173	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5485		5824	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450501		380008	
Dettes fiscales et sociales	68842		95405	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10957		9425	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588833		579837	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	633707		654385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3923		3923	7492
Production vendue biens	149414		149414	159297
Production vendue services	1331376		1331376	1363854
Chiffres d’affaires nets	1484714		1484714	1530645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3366	12085
Autres produits			40	205
Total des produits d’exploitation (I)			1488121	1542935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			504	70
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			97764	95480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-59	-2884
Autres achats et charges externes			872855	885507
Impôts, taxes et versements assimilés			52388	53182
Salaires et traitements			360892	364054
Charges sociales			64236	66954
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52847	54432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13141	2866
Total des charges d’exploitation (II) 			1514570	1519664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-26449	23271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			448	1315
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			448	1315
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-448	-1315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-26897	21955
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2944	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			12944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1040		1636	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2347		14590	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3387		16227	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3387		-3283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-612			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1488121		1555879	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1517794		1537207	
BENEFICE OU PERTE	-29673		18672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8631		6908	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58192		
Total Immobilisations corporelles		898534		21417
Total Immobilisations financières		94281		
Total Général		1051007		21417
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12873	45319
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111581	808370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94281
Total Général			124454	947969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58192		12873	45319
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	755197	52847	109233	698811
AMORTISSEMENTS Total Général	813389	52847	122106	744130
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94281		94281	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	227747	227747		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1558	1558		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1117	1117		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28516	28516		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	24367	24367		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23312	23312		
Charges constatées d’avance	10666	10666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	411564	317283	94281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3046	3046		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	450501	450501		
Personnel et comptes rattachés	14418	14418		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15656	15656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36112	36112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2656	2656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10958	10958		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	583348	583348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel