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BILAN DELTOUR HOTEL 2018 Siren 412698623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58191	58191		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43913	40734	3178	6851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	505050	468364	36686	37546
Autres immobilisations corporelles	349570	246098	103471	141011
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94280		94280	94280
TOTAL (I)	1051006	813388	237617	279690
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4301		4301	1417
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200778		200778	196029
Autres créances	69170		69170	93419
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132105		132105	112210
Charges constatées d’avance	10411		10411	10254
TOTAL (II)	416767		416767	413330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1467774	813388	654385	693020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15244		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10671		10671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512168		512169	
Report à nouveau	-483734		-507714	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	18672		23981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74547		55876	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39173		80380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5824		3259	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	380008		345187	
Dettes fiscales et sociales	95405		129213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9425		29105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	579837		637144	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	654385		693020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			597713	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7492		7492	17290
Production vendue biens	159297		159297	202721
Production vendue services	1363854		1363854	1396346
Chiffres d’affaires nets	1530645		1530645	1616358
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12085	10694
Autres produits			205	3564
Total des produits d’exploitation (I)			1542935	1630615
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			70	285
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			95480	91274
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2884	-317
Autres achats et charges externes			885507	957964
Impôts, taxes et versements assimilés			53182	52230
Salaires et traitements			364054	388138
Charges sociales			66954	69412
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54432	59208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2866	3672
Total des charges d’exploitation (II) 			1519664	1621866
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23271	8749
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1315	2808
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1315	2808
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1315	-2808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21955	5941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2944		28242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12944		28242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1636		9104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14590		954	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16227		10059	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3283		18183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			144	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1555879		1658857	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1537207		1634876	
BENEFICE OU PERTE	18672		23980	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6908		555	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58192		
Total Immobilisations corporelles		902339		26951
Total Immobilisations financières		94281		
Total Général		1054812		26951
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30756	898534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94281
Total Général			30756	1051007
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58192			58192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	716930	54433	16165	755197
AMORTISSEMENTS Total Général	775122	54433	16165	813389
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94281		94281	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	200779	200779		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1325	1325		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25966	25966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23755	23755		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18112	18112		
Charges constatées d’avance	10412	10412		
TOTAL ETAT DES CREANCES	374641	280361	94281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	39173	36130	3043	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	380009	380009		
Personnel et comptes rattachés	25994	25994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22436	22436		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38825	38825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8150	8150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9426	9426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	574013	570970	3043	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41163			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	18		18