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BILAN DELTOUR HOTEL 2017 Siren 412698623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58192	58192		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43913	37062	6851	10524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	485947	448400	37547	59574
Autres immobilisations corporelles	372479	231468	141012	174065
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				180
Prêts				
Autres immobilisations financières	94281		94281	94281
TOTAL (I)	1054812	775122	279690	338623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1417		1417	1100
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	195718		195718	182829
Autres créances	92517		92517	68365
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	113120		113120	70066
Charges constatées d’avance	10254		10254	12116
TOTAL (II)	413026		413026	334476
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1467837	775122	692716	673099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10671		10671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512169		512169	
Report à nouveau	-507714		-453155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23981		-54559	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	55876		31895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99079		157137	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50000		54421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3259		4899	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345187		307034	
Dettes fiscales et sociales	129213		107541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10102		10171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	636840		641204	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	692716		673099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	597713		555657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17290		17290	14241
Production vendue biens	202721		202721	223989
Production vendue services	1396346		1396346	1522086
Chiffres d’affaires nets	1616358		1616358	1760317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10694	10287
Autres produits			3564	241
Total des produits d’exploitation (I)			1630615	1770844
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			285	14951
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91274	103868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-317	2308
Autres achats et charges externes			957964	1071342
Impôts, taxes et versements assimilés			52230	52180
Salaires et traitements			388138	425162
Charges sociales			69412	76772
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59208	65208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3672	4109
Total des charges d’exploitation (II) 			1621866	1815900
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8749	-45056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2808	4714
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2808	4714
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2808	-4714
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5941	-49770
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28243		550	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28243		550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9105		5338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	955			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10059		5338	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18183		-4788	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1658858		1771394	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1634877		1825953	
BENEFICE OU PERTE	23981		-54559	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	555		2213	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58192		
Total Immobilisations corporelles		905398		1230
Total Immobilisations financières		94460		
Total Général		1058050		1230
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4290	902338
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			180	94281
Total Général			4470	1054811
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58192			58192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	661237	59208	3515	716930
AMORTISSEMENTS Total Général	719429	59208	3515	775122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94281	94281		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	195718			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40102			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	28926			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17704			
Charges constatées d’avance	10254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	386985	386985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18790	18790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	80288	41162	39126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	339402	339402		
Personnel et comptes rattachés	54061	54061		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34278	34278		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29873	29873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11001	11001		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50000	50000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10102	10102		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	627795	588669	39126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	44485			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18