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BILAN DELTOUR HOTEL 2016 Siren 412698623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	58192	58192		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	43913	33389	10524	14197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	490237	430663	59574	84455
Autres immobilisations corporelles	371249	197185	174065	209979
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	180		180	180
Prêts				
Autres immobilisations financières	94281		94281	94281
TOTAL (I)	1058051	719428	338623	403092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1100		1100	3407
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	182829		182829	143574
Autres créances	66016		66016	82368
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	70066		70066	44083
Charges constatées d’avance	12116		12116	14338
TOTAL (II)	332127		332127	287770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1390178	719428	670750	690862
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10671		10671	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	512169		512169	
Report à nouveau	-453155		-327610	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-54559		-125546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31895		86454	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	157137		238210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	54421		4421	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4899		2428	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	304685		200380	
Dettes fiscales et sociales	107541		151947	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10171		7022	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	638855		604408	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	670750		690862	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	555657		475808	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14241		14241	2784
Production vendue biens	223989		223989	193150
Production vendue services	1522086		1522086	1456871
Chiffres d’affaires nets	1760317		1760317	1652806
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10287	13993
Autres produits			241	4136
Total des produits d’exploitation (I)			1770844	1670935
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14951	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			103868	96960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2308	524
Autres achats et charges externes			1071342	1031497
Impôts, taxes et versements assimilés			52180	46266
Salaires et traitements			425162	446050
Charges sociales			76772	85495
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65208	67285
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4109	14571
Total des charges d’exploitation (II) 			1815900	1788648
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45056	-117713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				63
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				63
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4714	5858
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4714	5858
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4714	-5795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49770	-123508
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	550			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			37	
Total des produits exceptionnels (VII)	550		37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5338		1400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			674	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5338		2074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4788		-2038	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1771394		1671035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1825953		1796580	
BENEFICE OU PERTE	-54559		-125546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2213		5157	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58192		
Total Immobilisations corporelles		904660		740
Total Immobilisations financières		94460		
Total Général		1057312		740
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58192
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				905399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94460
Total Général				1058051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	58192			58192
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	596028	65208		661237
AMORTISSEMENTS Total Général	654220	65208		719428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94281			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	182829			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	226			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21141			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27538			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17111			
Charges constatées d’avance	12116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	355242	260961	94281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	157137	73940	83197	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	304685	304685		
Personnel et comptes rattachés	42338	42338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27073	27073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26671	26671		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11459	11459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54421	54421		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10171	10171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	633955	550758	83197	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77385			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel