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BILAN COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE 2021 Siren 412652679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11161	9361	1800	2670
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	419669	234885	184784	189210
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	241398	130929	110470	107893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	650		650	650
Participations évaluées - mise en équivalence	34452		34452	34452
Autres participations	2007747		2007747	15747
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76000		76000	76000
Prêts				
Autres immobilisations financières	108094		108094	108186
TOTAL (I)	2899172	375175	2523996	534809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4838851	219173	4619678	3843101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6181960	21181	6160779	7805902
Autres créances	9056653		9056653	9786330
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3965236		3965236	3652367
Charges constatées d’avance	90901		90901	59789
TOTAL (II)	24133600	240354	23893246	25147489
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27032772	615529	26417243	25682298
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	33550		37210	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7869		7869	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4036642		3673818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464117		362824	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4542178		4081721	
Produit des émissions de titres participatifs	2840700		3140700	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	2840700		3140700	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7264222		7592268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141198		136087	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5205988		4052706	
Dettes fiscales et sociales	656613		738321	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5760578		5929419	
Produits constatés d’avance (2)	5766		11076	
TOTAL (IV)	19034365		18459878	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26417243		25682298	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13101796		11212472	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6559		4862	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29901630	1268148	31169779	33019226
Production vendue biens	-1962326	-2219713	-4182040	-5311761
Production vendue services	6722359	2276804	8999163	9814390
Chiffres d’affaires nets	34661663	1325239	35986902	37521855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22966	2678
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148151	268737
Autres produits			401	736
Total des produits d’exploitation (I)			36158420	37794006
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30813795	32159843
Variation de stock (marchandises)			-856157	-337962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3148848	2965095
Impôts, taxes et versements assimilés			101057	122586
Salaires et traitements			1303256	1181353
Charges sociales			581201	533411
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63287	54476
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			79581	225250
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30842	172112
Total des charges d’exploitation (II) 			35265709	37076164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			892710	717842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			156828	127143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156828	127143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			427217	378128
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			427217	378128
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-270389	-250985
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			622321	466857
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3271			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3271			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11621	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11621	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3271		-11621	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161476		92412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36318520		37921149	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35854403		37558325	
BENEFICE OU PERTE	464117		362824	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3923		4558	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		403328		27503
Total Immobilisations corporelles		208984		33065
Total Immobilisations financières		234386		1992000
Total Général		846697		2052567
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				430830
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				242048
Prêts et immobilisations financières			93	
Total Immobilisations financières			93	2226293
Total Général			93	2899172
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	211447	32800		244247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100441	30488		130929
AMORTISSEMENTS Total Général	311888	63287		375175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	139592	79581		219173
Sur comptes clients	165409		144228	21181
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	305001	79581	144228	240354
TOTAL GENERAL	305001	79581	144228	240354
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		79581	144228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	108094			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6181960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	112			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	479438			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1631727			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6945376			
Charges constatées d’avance	90901			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15437607	13672369	1765238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6559	6559		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7257664	1364745	5892919	
Emprunts et dettes financières divers	101548	101548		
Fournisseurs et comptes rattachés	5205988	5205988		
Personnel et comptes rattachés	146933	146933		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210526	210526		
Impôts sur les bénéfices	101935	101935		
T.V.A.	176660	176660		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20561	20561		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39650		39650	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5760578	5760578		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5766	5766		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19034365	13101796	5932569	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	39123			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	359703			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel