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BILAN COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE 2019 Siren 412652679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10801	9387	1413	2644
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	344985	176224	168760	163772
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	193794	75673	118122	95426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	650		650	650
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50199		50199	50199
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76000		76000	76000
Prêts				
Autres immobilisations financières	107859		107859	107423
TOTAL (I)	784288	261285	523003	496115
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3644731	84533	3560198	4373053
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7981646	259397	7722249	8111214
Autres créances	8418915		8418915	6889016
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	711935		711935	1763613
Charges constatées d’avance	55058		55058	64368
TOTAL (II)	20812286	343930	20468355	21201264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21596573	605215	20991359	21697379
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39040		46360	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7869		7869	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3297519		3045106	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	376299		252413	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3720727		3351748	
Produit des émissions de titres participatifs	3028200		3028200	
Avances conditionnées	123500		128834	
TOTAL (II)	3151700		3157034	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1751351		1670870	
Emprunts et dettes financières divers (4)	137902		123728	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5554602		5318459	
Dettes fiscales et sociales	763968		689323	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5904469		7378616	
Produits constatés d’avance (2)	6640		7600	
TOTAL (IV)	14118932		15188597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20991359		21697379	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12696904		13797927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35869083	205823	36074906	36298457
Production vendue biens	-1181953	-4147483	-5329436	-6401016
Production vendue services	6075414	4442291	10517705	12231855
Chiffres d’affaires nets	40762544	500631	41263175	42129295
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1094
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			71510	81716
Autres produits			94	18920
Total des produits d’exploitation (I)			41334779	42231025
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34139471	35707016
Variation de stock (marchandises)			773760	-333296
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3605135	4045921
Impôts, taxes et versements assimilés			132431	133298
Salaires et traitements			1222999	1200495
Charges sociales			544035	545087
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47984	46397
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			143010	123907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			162	16
Total des charges d’exploitation (II) 			40608986	41468840
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			725793	762185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			131590	137143
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131590	137143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			332467	343252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			332467	343252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-200877	-206109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			524916	556077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			52677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2661		4138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			281105	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2661		285243	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2661		-232565	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	145956		71099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41466369		42420845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41090070		42168433	
BENEFICE OU PERTE	376299		252413	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325174		30611
Total Immobilisations corporelles		150618		43827
Total Immobilisations financières		233678		381
Total Général		709470		74818
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				355785
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194444
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				234058
Total Général				784288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	158758	26853		185612
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54542	21131		75673
AMORTISSEMENTS Total Général	213300	47984		261285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	45438	84533	45438	84533
Sur comptes clients	205513	58477	4593	259397
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250951	143010	50031	343930
TOTAL GENERAL	250951	143010	50031	343930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		143010	50031	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	107859		107859	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7981646	7981646		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	164	164		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	176	176		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	141698	141698		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1937190		1937190	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6339687	6339687		
Charges constatées d’avance	55058	55058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16563478	14518429	2045049	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14082	14082		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1737269	356111	1289925	91233
Emprunts et dettes financières divers	97032	97032		
Fournisseurs et comptes rattachés	5554602	5554602		
Personnel et comptes rattachés	126601	126601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171903	171903		
Impôts sur les bénéfices	62067	62067		
T.V.A.	351579	351579		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51819	51819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40870		40870	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5904469	5904469		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6640	6640		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14118932	12696904	1330795	91233
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	317762			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	24