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BILAN COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE 2017 Siren 412652679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10801	6925	3875	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	314098	147078	167020	170157
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	145183	33439	111744	126240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	650		650	1968
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50199		50199	50199
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76000		76000	76000
Prêts				
Autres immobilisations financières	106773		106773	86603
TOTAL (I)	703704	187442	516261	511168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4085195	29162	4056033	3961742
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7144739	172340	6972399	7895082
Autres créances	10017588		10017588	6217306
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	915		915	915
Disponibilités	3267224		3267224	1455753
Charges constatées d’avance	106126		106126	114720
TOTAL (II)	24621787	201502	24420285	19645518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25325491	388944	24936546	20156685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48800		50630	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7869		7869	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2779781		2274490	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	265325		505291	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3101775		2838280	
Produit des émissions de titres participatifs	3028200		3037800	
Avances conditionnées	116500		79500	
TOTAL (II)	3144700		3117300	
Provisions pour risques	52677		36970	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52677		36970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1863522		1793686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	152874		169603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7705597		5041107	
Dettes fiscales et sociales	812091		490353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8095149		6659216	
Produits constatés d’avance (2)	8160		10170	
TOTAL (IV)	18637394		14164135	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24936546		20156685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16907587		12664135	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	35323325		35323325	33574102
Production vendue biens	-5596090		-5596090	-5834997
Production vendue services	11106513	420853	11527366	11702067
Chiffres d’affaires nets	40833749	420853	41254602	39441173
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	833
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			198210	317375
Autres produits			395	3245
Total des produits d’exploitation (I)			41454707	39762626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34570358	33397954
Variation de stock (marchandises)			-71330	-795025
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4113749	4057801
Impôts, taxes et versements assimilés			133442	134262
Salaires et traitements			1214104	1011823
Charges sociales			556557	455549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50429	51471
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			87004	207973
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17677	
Autres charges			54146	72723
Total des charges d’exploitation (II) 			40726135	38594530
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			728571	1168096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			115771	154984
Reprises sur provisions et transferts de charges			1970	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				96
Total des produits financiers (V)			117741	155079
Dotations financières sur amortissements et provisions				1970
Intérêts et charges assimilées			316781	375300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			316781	377270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-199039	-222191
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529532	945905
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15083		951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15083		951	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34893		157161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	159250		56272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	194143		213433	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179061		-212482	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85147		228132	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41587531		39918656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41322206		39413365	
BENEFICE OU PERTE	265325		505291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		387616		28374
Total Immobilisations corporelles		152680		8947
Total Immobilisations financières		212803		20170
Total Général		753099		57491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			91092	324899
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15794	145833
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				232973
Total Général			106886	703704
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	217459	27636	91092	154003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24472	22793	13826	33439
AMORTISSEMENTS Total Général	241931	50429	104918	187442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52677
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36970	17677	1970	52677
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	52123	29162	52123	29162
Sur comptes clients	246053	57842	131555	172340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	298176	87004	183678	201502
TOTAL GENERAL	335146	104681	185648	254179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104681	183678	
                                             - Financières			1970	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106773			
Clients douteux ou litigieux	368867			
Autres créances clients	6775872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1147			
Impôts sur les bénéfices	243161			
T. V. A.	239961			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4206			
Groupe et associés	1169425			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8359688			
Charges constatées d’avance	106126			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17375226	15730161	1645065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3701	3701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1859821	191993	1186936	
Emprunts et dettes financières divers	90895	90895		
Fournisseurs et comptes rattachés	7705597	7705597		
Personnel et comptes rattachés	128360	128360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172524	172524		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	451432	451432		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59775	59775		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61979		61979	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8095149	8095149		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8160	8160		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18637394	16907587	1248915	480892
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40179			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	24