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BILAN COOPERATIVE PARFUMEURS PASSION BEAUTE 2016 Siren 412652679				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18141	18141		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	369474	199317	170156	172637
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	150711	24472	126239	31331
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1968		1968	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50199		50199	63138
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	76000		76000	76000
Prêts				
Autres immobilisations financières	86603		86603	83388
TOTAL (I)	753099	241931	511167	426495
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4013865	52123	3961742	3155700
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8141134	246053	7895081	7058124
Autres créances	6217305		6217305	5508425
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	915		915	828
Disponibilités	1455752		1455752	3461096
Charges constatées d’avance	114720		114720	78011
TOTAL (II)	19943693	298176	19645517	19262187
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20696792	540107	20156685	19688682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50630		54290	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7869		7869	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2274490		1551178	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	505291		723311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2838280		2336649	
Produit des émissions de titres participatifs	3037800		3213000	
Avances conditionnées	79500		55500	
TOTAL (II)	3117300		3268500	
Provisions pour risques	36970		65000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36970		65000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1793685		216743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169602		168467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5041106		6507846	
Dettes fiscales et sociales	490353		476926	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6659216		6630468	
Produits constatés d’avance (2)	10170		18080	
TOTAL (IV)	14164134		14018533	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20156685		19688682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12664134		14018533	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33539344	34758	33574102	31257959
Production vendue biens	-2666088	-3168908	-5834996	-5965384
Production vendue services	7181390	4520677	11702067	11690186
Chiffres d’affaires nets	38054645	1386527	39441172	36982760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			833	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			317374	43048
Autres produits			3245	98
Total des produits d’exploitation (I)			39762626	37026907
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33397954	33518711
Variation de stock (marchandises)			-795025	-2959113
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				9951
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4057800	3901919
Impôts, taxes et versements assimilés			134261	112816
Salaires et traitements			1011822	895703
Charges sociales			455549	410917
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51470	43195
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			207973	272142
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				45000
Autres charges			72722	20086
Total des charges d’exploitation (II) 			38594530	36271331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1168095	755575
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				271630
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			154983	119656
Reprises sur provisions et transferts de charges				111920
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			95	
Total des produits financiers (V)			155079	503206
Dotations financières sur amortissements et provisions			1970	
Intérêts et charges assimilées			375299	292346
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			377269	292346
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-222190	210860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			945905	966435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	951		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	951		4000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157160		37995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56272		4000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213432		41995	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-212481		-37995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228132		205129	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	39918656		37534114	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39413365		36810802	
BENEFICE OU PERTE	505291		723311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		392377		31039
Total Immobilisations corporelles		148588		130268
Total Immobilisations financières		222527		18897
Total Général		763491		180204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35800	387616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			126175	152680
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			28621	212803
Total Général			190596	753099
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	219739	33520	35800	217459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117256	17951	110735	24472
AMORTISSEMENTS Total Général	336996	51471	146535	241931
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1970
Total Provisions pour risques et charges	65000	1970	30000	36970
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	63140	52123	63140	52123
Sur comptes clients	209003	155850	118800	246053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	272143	207973	181940	298176
TOTAL GENERAL	337143	209943	211940	335146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		207973	211940	
                                             - Financières		1970		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	86603			
Clients douteux ou litigieux	512127			
Autres créances clients	7629008			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	85			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1320			
Impôts sur les bénéfices	32887			
T. V. A.	189269			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53621			
Groupe et associés	1141216			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4798907			
Charges constatées d’avance	114720			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14559765	14473162	86603	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	293686	293686		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1500000		857143	
Emprunts et dettes financières divers	119292	119292		
Fournisseurs et comptes rattachés	5041107	5041107		
Personnel et comptes rattachés	100878	100878		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146197	146197		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	182282	182282		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	60997	60997		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50310	50310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6659216	6659216		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10170	10170		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14164135	12664135	857143	642857
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	145050			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20