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BILAN CHATEAU DE SANTENAY 2018 Siren 412618001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53353	35969	17384	24379
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6513284	2166098	4347185	4371039
Constructions	4712370	1848433	2863936	3054614
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3892213	2479114	1413098	1409627
Autres immobilisations corporelles	94283	67279	27003	18063
Immobilisations en cours	339381		339381	191693
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	20000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22365		22365	18233
Prêts				
Autres immobilisations financières	509		509	509
TOTAL (I)	15663005	6596896	9066109	9123406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	119477		119477	126080
En cours de production de biens	465834		465834	469130
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7722980		7722980	6954675
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13419		13419	25806
Clients et comptes rattachés	33214		33214	44402
Autres créances	1165886		1165886	1340481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2739		2739	4612
Charges constatées d’avance	60739		60739	45608
TOTAL (II)	9584292		9584292	9010795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25247297	6596896	18650401	18134201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	12604448		12604448	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	105360		105360	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17960		17960	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	453766		288807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36301		164959	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13217836		13181535	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4092343		3743052	
Emprunts et dettes financières divers (4)	202612		209425	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	101173		104462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	700315		571457	
Dettes fiscales et sociales	336120		324268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5432565		4952666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18650401		18134201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	202612			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2425610	1289304	3714915	3891939
Production vendue services	382305		382305	391984
Chiffres d’affaires nets	2807916	1289304	4097220	4283924
				
Production stockée			772623	574520
Production immobilisée			37511	35721
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47385	102862
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4954741	4997028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			804641	853420
Variation de stock (marchandises)			14216	23032
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1410663	1405395
Impôts, taxes et versements assimilés			89386	81218
Salaires et traitements			1254263	1323692
Charges sociales			404621	447611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			731124	705227
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				750
Total des charges d’exploitation (II) 			4708917	4840348
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			245823	156680
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			102	213
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			102	213
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			52130	56468
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			52130	56468
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-52027	-56255
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193795	100424
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32303		68700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32303		68700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	180383			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9414		4165	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189798		4165	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157494		64534	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4987147		5065942	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4950846		4896817	
BENEFICE OU PERTE	36301		164959	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68598		
Total Immobilisations corporelles		14989202		679110
Total Immobilisations financières		38742		4132
Total Général		15096543		683242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116780	15551532
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42874
Total Général			116780	15663005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28974	6995		35969
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5944163	724128	107365	6560927
AMORTISSEMENTS Total Général	5973137	731124	107365	6596896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	509		509	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33214	33214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	265719	265719		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	60739	60739		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1296134	1273260	22874	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4092343	2535243	1090492	466606
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	202612	20000	182612	
Fournisseurs et comptes rattachés	700315	700315		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	336120	336120		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5432565	3692852	1273105	466606
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel