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BILAN CHARPENTE - MENUISERIE PASCAL MOSSAZ 2017 Siren 412690448				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14240	7707	6532	
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	33687	33343	343	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1844308	1482962	361346	
Autres immobilisations corporelles	798515	648694	149820	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1200		1200	
Créances rattachées à des participations	741306		741306	
Autres titres immobilisés	692		692	
Prêts	3800		3800	
Autres immobilisations financières	173947		173947	
TOTAL (I)	3613222	2172708	1440513	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	948417		948417	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2600		2600	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3085073	50747	3034325	
Autres créances	104405		104405	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	643953		643953	
Charges constatées d’avance	63882		63882	
TOTAL (II)	4848332	50747	4797584	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8461554	2223455	6238098	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1202500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2858013			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421362			
Subventions d’investissement	1495			
Provisions réglementées	31680			
TOTAL (I)	4635302			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	12959			
TOTAL (III)	12959			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	335356			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37179			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	412783			
Dettes fiscales et sociales	382656			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3361			
Produits constatés d’avance (2)	418500			
TOTAL (IV)	1589836			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6238098			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1341970			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	449			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	609		609	
Production vendue biens	75651		75651	
Production vendue services	5950537		5950537	
Chiffres d’affaires nets	6026798		6026798	
				
Production stockée			-21491	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64420	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6069727	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			468	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1537383	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9740	
Autres achats et charges externes			1442856	
Impôts, taxes et versements assimilés			88742	
Salaires et traitements			1519414	
Charges sociales			744111	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			175305	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6537	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			495	
Total des charges d’exploitation (II) 			5525056	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			544671	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7154	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	
Autres intérêts et produits assimilés			1223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8388	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2848	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2848	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5540	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			550211	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	326			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	461			
Reprises sur provisions et transferts de charges	22979			
Total des produits exceptionnels (VII)	23767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	307			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1383			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1691			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22076			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	150925			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6101883			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5680520			
BENEFICE OU PERTE	421362			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79849			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64420			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	495			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6490		
Total Immobilisations corporelles		2445555		
Total Immobilisations financières		839641		
Total Général		3293211		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15765
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2676511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				920946
Total Général				3613222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6490	1217		7708
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1998395	174812	8206	2165000
AMORTISSEMENTS Total Général	2004885	176029	8206	2172708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				31681
Total Provisions réglementées	41041	660	10020	31681
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				12959
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25919		12960	12959
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	66960	660	22980	44640
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		660	22980	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	741307			
Prêts	3800	3600		
Autres immobilisations financières	173947			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3085074			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	104405			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	63883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4172415	3256962	915454	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	449	449		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	334907	87041	193413	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	412783	412783		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	382656	382656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40541	40541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	418500	418500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1589837	1341971	193413	54453
Emprunts souscrits en cours d’exercice	195590			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78354			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel