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BILAN CATELLA FRANCE SAS 2021 Siren 412670374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68451	68264	187	3813
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1168449	1005857	162592	216202
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5486530		5486530	174804
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214695		214695	215852
TOTAL (I)	6938125	1074121	5864004	610671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				191154
Clients et comptes rattachés	933134		933134	1014031
Autres créances	415074		415074	375414
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200500
Disponibilités	913727		913727	3657635
Charges constatées d’avance	251450		251450	375414
TOTAL (II)	2713386		2713386	5814147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9651510	1074121	8577389	6424819
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1749		1749	
Report à nouveau	1709		239466	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2731008		3254743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2778465		3539958	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4890233		1946811	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	324300		252313	
Dettes fiscales et sociales	528485		498406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50375		101637	
Produits constatés d’avance (2)	5531		5531	
TOTAL (IV)	5798924		2804861	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8577389		6424819	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5798924		2804861	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			163	
Dont emprunts participatifs	4890233			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4154746		4154746	4148346
Chiffres d’affaires nets	4154746		4154746	4148346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			84000	158
Autres produits			423	161
Total des produits d’exploitation (I)			4245835	4148665
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3189056	3077962
Impôts, taxes et versements assimilés			104918	116541
Salaires et traitements			537832	536958
Charges sociales			210926	209497
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87271	93889
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			39464	43385
Total des charges d’exploitation (II) 			4169467	4078232
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			76368	70433
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2799110	3245660
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44164	91477
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2843274	3337137
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129299	41322
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129299	41322
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2713975	3295815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2790344	3366248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	426			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	750		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	750		70	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-324		-70	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	59012		111435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7089536		7485802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4358528		4231059	
BENEFICE OU PERTE	2731008		3254743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68451		
Total Immobilisations corporelles		1139938		30035
Total Immobilisations financières		390656		5311726
Total Général		1599046		5341761
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1525	1168449
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1157	5701225
Total Général			2682	6938125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	64638	3626		68264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	923737	83645	1525	1005857
AMORTISSEMENTS Total Général	988375	87271	1525	1074121
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	214695		214695	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	933134	933134		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63224	63224		
T. V. A.	165583	165583		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	186267	186267		
Charges constatées d’avance	251450	251450		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1814354	1599659	214695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	324300	324300		
Personnel et comptes rattachés	32612	32612		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206676	206676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	260569	260569		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28627	28627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4890233	4890233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50375	50375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5531	5531		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5798924	5798924		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62081			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel