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BILAN CATELLA FRANCE SAS 2020 Siren 412670374				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68451	64638	3813	17566
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1139938	923737	216202	266170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	174804		174804	174804
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215852		215852	211914
TOTAL (I)	1599046	988375	610671	670455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	191154		191154	208742
Clients et comptes rattachés	1014031		1014031	1047839
Autres créances	375414		375414	918335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200500		200500	200200
Disponibilités	3657635		3657635	1482596
Charges constatées d’avance	375414		375414	411156
TOTAL (II)	5814147		5814147	4268868
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7413193	988375	6424819	4939323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1749		1749	
Report à nouveau	239466		4961	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3254743		3734505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3539958		3785215	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80000		80000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80000		80000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163		555	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1946811		101348	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	252313		151255	
Dettes fiscales et sociales	498406		620546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	101637		194873	
Produits constatés d’avance (2)	5531		5531	
TOTAL (IV)	2804861		1074108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6424819		4939323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2804861		1074108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	163		555	
Dont emprunts participatifs	1946811			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4148346		4148346	4700493
Chiffres d’affaires nets	4148346		4148346	4700493
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158	224
Autres produits			161	117
Total des produits d’exploitation (I)			4148665	4700834
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3077962	3564426
Impôts, taxes et versements assimilés			116541	104255
Salaires et traitements			536958	498083
Charges sociales			209497	198982
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93889	136884
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				80000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43385	40020
Total des charges d’exploitation (II) 			4078232	4622650
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70433	78183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3245660	3716320
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91477	100212
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3337137	3816532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41322	17583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41322	17583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3295815	3798949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3366248	3877132
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			126	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70		847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	70		847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70		-721	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111435		141906	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7485802		8517491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4231059		4782986	
BENEFICE OU PERTE	3254743		3734505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68451		
Total Immobilisations corporelles		1109771		30167
Total Immobilisations financières		386718		3938
Total Général		1564941		34105
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1139938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				390656
Total Général				1599046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50885	13753		64638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	843601	80136		923737
AMORTISSEMENTS Total Général	894486	93889		988375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	215852		215852	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1014031	1014031		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32996	32996		
T. V. A.	98789	98789		
Autres impôts, taxes versements assimilés	23600	23600		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220029	220029		
Charges constatées d’avance	375414	375414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1980711	1764859	215852	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163	163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	252313	252313		
Personnel et comptes rattachés	36643	36643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	217833	217833		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189726	189726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54204	54204		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1946811	1946811		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101637	101637		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5531	5531		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2804861	2804861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel