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BILAN ANTIBES BOAT ET YACHT SERVICES 2019 Siren 412658767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	584400	305119	279281	186967
Fonds commercial	130000		130000	590508
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	156421	87283	69138	81467
Constructions	72260	72260		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102717	56807	45909	99042
Autres immobilisations corporelles	243334	163954	79380	98815
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	185		185	185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10360		10360	29208
TOTAL (I)	1299677	685424	614253	1086192
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	961347	295000	666347	812528
Avances et acomptes versés sur commandes	3689050		3689050	4471788
Clients et comptes rattachés	101151	9224	91928	219147
Autres créances	380753		380753	369736
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1747716		1747716	2359940
Charges constatées d’avance	60182		60182	54995
TOTAL (II)	6940199	304224	6635975	8288134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8239876	989648	7250229	9374325
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	492335		562940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332520		-70605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1374854		1042335	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54572			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54572			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	408669		689810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	23		41	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4852074		7174613	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255152		223241	
Dettes fiscales et sociales	226594		152925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	78103		91174	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5820615		8331803	
(V)	188		188	
TOTAL GENERAL (I à V)	7250229		9374325	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5620615		8331803	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12379102	2237000	14616102	15554861
Production vendue biens				
Production vendue services	1008467	238502	1246969	1200707
Chiffres d’affaires nets	13387569	2475502	15863071	16755568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			322	61885
Autres produits			1152	158
Total des produits d’exploitation (I)			15864544	16817611
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12646508	14384937
Variation de stock (marchandises)			46181	-22296
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122580	153872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1251371	1315835
Impôts, taxes et versements assimilés			63219	73470
Salaires et traitements			751286	672103
Charges sociales			296392	251126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153821	169512
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			100000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54572	
Autres charges			282	199
Total des charges d’exploitation (II) 			15486212	16998759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			378332	-181149
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4327	12938
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4329	12940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15470	18478
Différences négatives de change			33	18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15502	18496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11174	-5557
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			367159	-186705
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4405		20854	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	548878		481610	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	553283		502464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10203		25514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	474045		359935	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3078		916	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	487326		386364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	65957		116100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	100596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16422155		17333014	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16089636		17403620	
BENEFICE OU PERTE	332520		-70605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9422		9422	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			31500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1072443		163000
Total Immobilisations corporelles		648892		14854
Total Immobilisations financières		10545		
Total Général		1731880		177854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			521043	714400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89014	574732
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10545
Total Général			610057	1299677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	294968	98606	88455	305119
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369568	58294	47557	380304
AMORTISSEMENTS Total Général	664536	156900	136012	685424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		54572		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	195000	100000		
Sur comptes clients	9545		322	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	204545	100000	322	
TOTAL GENERAL	204545	154572	322	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10360	10360		
Clients douteux ou litigieux	13446	13446		
Autres créances clients	87706	87706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2837	2837		
Impôts sur les bénéfices	1800	1800		
T. V. A.	177070	177070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	188607	188607		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10439	10439		
Charges constatées d’avance	60182	60182		
TOTAL ETAT DES CREANCES	552446	552446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24286	24286		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	384383	184383	100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255152	255152		
Personnel et comptes rattachés	28705	28705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68104	68104		
Impôts sur les bénéfices	84333	84333		
T.V.A.	16075	16075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29377	29377		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78103	78103		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	968541	768541	100000	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2730000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3010140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel