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BILAN ANTIBES BOAT ET YACHT SERVICES 2018 Siren 412658767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	426448	239481	186967	128631
Fonds commercial	645995	55487	590508	509161
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153284	71817	81467	96796
Constructions	72260	72260		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	175602	76561	99042	61853
Autres immobilisations corporelles	247746	148930	98815	96920
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	185		185	185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29208		29208	33708
TOTAL (I)	1750728	664536	1086192	927253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1007528	195000	812528	784847
Avances et acomptes versés sur commandes	4471788		4471788	5917937
Clients et comptes rattachés	231256	9545	221710	600531
Autres créances	369736		369736	168423
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2359940		2359940	758444
Charges constatées d’avance	54995		54995	382925
TOTAL (II)	8495243	204545	8290697	8613107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10245970	869082	9376889	9540360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	562940		478781	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-70605		199159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1042335		1227940	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			25000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			25000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	689810		457535	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41		141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7177176		7367102	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	223241		279283	
Dettes fiscales et sociales	152925		114647	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91174		67710	
Produits constatés d’avance (2)			813	
TOTAL (IV)	8334367		8287232	
(V)	188		188	
TOTAL GENERAL (I à V)	9376889		9540360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15001543		8193574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15312686	242175	15554861	13537837
Production vendue biens				
Production vendue services	403921	796786	1200707	1411670
Chiffres d’affaires nets	15716607	1038961	16755568	14949507
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			61885	94836
Autres produits			158	1068
Total des produits d’exploitation (I)			16817611	15045411
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14384937	12283091
Variation de stock (marchandises)			-22296	-2417
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			153872	164907
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1315835	1363110
Impôts, taxes et versements assimilés			73470	62014
Salaires et traitements			672103	556638
Charges sociales			251126	188806
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			169512	83961
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25000
Autres charges			199	120
Total des charges d’exploitation (II) 			16998759	14725230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-181149	320181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12938	2481
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12940	2484
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18478	14837
Différences négatives de change			18	24375
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18496	39213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5557	-36729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-186705	283452
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20854		18140	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	481610		15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	502464		33140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25514		2241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	359935		17116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	916		6165	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	386364		25522	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	116100		7618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			91911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17333014		15081035	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17403620		14881876	
BENEFICE OU PERTE	-70605		199159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9422		6839	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31500		10221	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		844731		611995
Total Immobilisations corporelles		598360		81807
Total Immobilisations financières		29393		
Total Général		1472484		693802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			384283	1072443
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31274	648892
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29393
Total Général			415557	1750728
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206939	114564	26535	294968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	342791	55864	29087	369568
AMORTISSEMENTS Total Général	549731	170428	55622	664536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000		25000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	200385		5385	195000
Sur comptes clients	9545			9545
Autres provisions pour dépréciation		916	916	
Total Provisions pour dépréciation	209930	916	6301	204545
TOTAL GENERAL	234930	916	31301	204545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29208	29208		
Clients douteux ou litigieux	13830	13830		
Autres créances clients	217426	217426		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94428	94428		
T. V. A.	167448	167448		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	85198	85198		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4494450	4494450		
Charges constatées d’avance	54995	54995		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5156983	5156983		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55485	55485		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	634325	124325	510000	
Emprunts et dettes financières divers	18	18		
Fournisseurs et comptes rattachés	223241	223241		
Personnel et comptes rattachés	26134	26134		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71093	71093		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30283	30283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25415	25415		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91174	91174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8334367	7824367	510000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	306000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72641			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel