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BILAN ANTIBES BOAT ET YACHT SERVICES 2017 Siren 412658767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	330448	201817	128631	139615
Fonds commercial	514283	5122	509161	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	153284	56489	96796	109637
Constructions	72260	72260		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	123735	61882	61853	64955
Autres immobilisations corporelles	249081	152161	96920	118723
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	185		185	185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33708		33708	33708
TOTAL (I)	1476984	549731	927253	596822
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	985232	200385	784847	697815
Avances et acomptes versés sur commandes	5917937		5917937	1713351
Clients et comptes rattachés	610076	9545	600531	575777
Autres créances	168423		168423	198716
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	758444		758444	964409
Charges constatées d’avance	382925		382925	42046
TOTAL (II)	8823037	209930	8613107	4192114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10300021	759661	9540360	4788936
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	478781		263853	
Report à nouveau			-59092	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	199159		274020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1227940		1028781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	457535		525150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	141		94	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7367102		2432725	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279283		116775	
Dettes fiscales et sociales	114647		225081	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	67710		460142	
Produits constatés d’avance (2)	813			
TOTAL (IV)	8287232		3759967	
(V)	188		188	
TOTAL GENERAL (I à V)	9540360		4788936	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8193574		3302147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5008174	8529663	13537837	8208175
Production vendue biens				
Production vendue services	1095389	316281	1411670	2258680
Chiffres d’affaires nets	6103563	8845944	14949507	10466855
				
Production stockée				
Production immobilisée				16208
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94836	23603
Autres produits			1068	451
Total des produits d’exploitation (I)			15045411	10507117
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12283091	7805548
Variation de stock (marchandises)			-2417	10285
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			164907	204242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1363110	992582
Impôts, taxes et versements assimilés			62014	51716
Salaires et traitements			556638	471257
Charges sociales			188806	164346
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83961	74568
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				255000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25000	
Autres charges			120	16228
Total des charges d’exploitation (II) 			14725230	10045772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			320181	461345
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	321
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2481	801
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2484	1122
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14837	19311
Différences négatives de change			24375	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39213	19311
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36729	-18188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			283452	443156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18140		8292	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33140		13292	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2241		46072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17116		331	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6165			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25522		46402	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7618		-33110	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	91911		136026	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15081035		10521531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14881876		10247511	
BENEFICE OU PERTE	199159		274020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6839			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10221		7900	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		454528		394823
Total Immobilisations corporelles		672935		42208
Total Immobilisations financières		33893		
Total Général		1161356		437030
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4620	844731
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			116783	598360
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33893
Total Général			121403	1476984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	184810	26749	4620	206939
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	379080	63377	99666	342791
AMORTISSEMENTS Total Général	563890	90126	104286	549731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		25000		25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	285000		84615	200385
Sur comptes clients	9545			9545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	294545		84615	209930
TOTAL GENERAL	294545	25000	84615	234930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25000	84615	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33708	33708		
Clients douteux ou litigieux	13830			
Autres créances clients	596246			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	61679			
T. V. A.	95658			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7390			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2696			
Charges constatées d’avance	382925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1195132	1195132		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3209	3209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	454326	360668	93658	
Emprunts et dettes financières divers	118	118		
Fournisseurs et comptes rattachés	279283	279283		
Personnel et comptes rattachés	26978	26978		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43457	43457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23741	23741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20471	20471		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67710	67710		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	813	813		
TOTAL – ETAT DES DETTES	920129	826471	93658	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	16