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BILAN ANTIBES BOAT ET YACHT SERVICES 2016 Siren 412658767				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	324528	184913	139615	130465
Fonds commercial	130000		130000	130000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	150899	41263	109637	109030
Constructions	72260	72260		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122549	57595	64955	63839
Autres immobilisations corporelles	327226	208503	118723	96168
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	185		185	185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33708		33708	33708
TOTAL (I)	1161356	564534	596822	563394
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	982815	285000	697815	963100
Avances et acomptes versés sur commandes	1713351		1713351	14412
Clients et comptes rattachés	583003	9545	573457	1216781
Autres créances	198716		198716	578938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	964409		964409	524467
Charges constatées d’avance	42046		42046	45777
TOTAL (II)	4484340	294545	4189794	3343475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5645695	859080	4786616	3906869
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	263853		263853	
Report à nouveau	-59092		-76426	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	274020		17334	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1028781		754761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	525150		703405	
Emprunts et dettes financières divers (4)	94		4098	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2432725		662614	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116775		1172132	
Dettes fiscales et sociales	225081		323078	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	457822		286593	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3757647		3151920	
(V)	188		188	
TOTAL GENERAL (I à V)	4786616		3906869	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3302147		1555623	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	985949	7222226	8208175	7177428
Production vendue biens				
Production vendue services	1604888	653792	2258680	1189927
Chiffres d’affaires nets	2590837	7876018	10466855	8367355
				
Production stockée				
Production immobilisée			16208	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23603	100000
Autres produits			451	569
Total des produits d’exploitation (I)			10507117	8467924
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7805548	7058790
Variation de stock (marchandises)			10285	-498100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			204242	322428
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			992582	771405
Impôts, taxes et versements assimilés			51716	34191
Salaires et traitements			471257	409020
Charges sociales			164346	132039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74568	74577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			255000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16228	100996
Total des charges d’exploitation (II) 			10045772	8405346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			461345	62578
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			321	-2221
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			801	416
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1122	-1804
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19311	16754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19311	16754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18188	-18558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			443156	44019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8292		34858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13292		35158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46072		31364	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	331		24774	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46402		56138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-33110		-20980	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136026		5705	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10521531		8501278	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10247511		8483944	
BENEFICE OU PERTE	274020		17334	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		424372		30156
Total Immobilisations corporelles		606598		78170
Total Immobilisations financières		33893		
Total Général		1064863		108327
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				454528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11834	672935
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33893
Total Général			11834	1161356
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	163907	21006		184913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	337562	53562	11503	379621
AMORTISSEMENTS Total Général	501469	74568	11503	564534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30000	255000		285000
Sur comptes clients	25248		15703	9545
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55248	255000	15703	294545
TOTAL GENERAL	55248	255000	15703	294545
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33708			
Clients douteux ou litigieux	13830			
Autres créances clients	569173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2004			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	833			
Impôts sur les bénéfices	81882			
T. V. A.	109461			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4535			
Charges constatées d’avance	42046			
TOTAL ETAT DES CREANCES	857472	823764	33708	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11917	11917		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	513233	57733	447309	
Emprunts et dettes financières divers	71	71		
Fournisseurs et comptes rattachés	116775	116775		
Personnel et comptes rattachés	21419	21419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37358	37358		
Impôts sur les bénéfices	107427	107427		
T.V.A.	17335	17335		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41543	41543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23	23		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	457822	457822		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1324921	869421	447309	8191
Emprunts souscrits en cours d’exercice	81700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	271208			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel