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BILAN VERNHET 2018 Siren 412532632				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4300	4300		
Immobilisations corporelles	148375	115049	33327	
Immobilisations financières	422		422	422
Total Actif Immobilisé	153097	119349	33748	50155
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7945		7945	6895
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2458		2458	3297
Créances – Clients et comptes rattachés	39283		39283	27363
Créances – Autres	8838		8838	6172
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12476		12476	61679
Caisse				
Charges constatées d’avance	6946		6946	5662
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	77947		77947	111068
Total général Actif	231044			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			98234	97281
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-29253	953
Provisions réglementées			572	572
Total des capitaux propres - Total I			77937	107191
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11258	22121
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2000	2000
Fournisseurs et comptes rattachés			9167	7749
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11332	22162
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			33758	54032
Total général Passif			111695	161223
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2884	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	25331			
Production vendue de services - France	113975		138670	
Production stockée	1031			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		828	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	140341		180940	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30730		39586	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-19		-3670	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53203		561	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2076		2047	
Rémunérations du personnel 	38794		50218	
Charges sociales	25161		18149	
Dotations aux amortissements	19290		16135	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation	169235		179199	
Résultat d’exploitation	-28894		11	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	315		566	
Charges exceptionnelles	45		232	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-29253		13	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23461			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11693			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			599	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1288	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			997	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			151255	
Total Immobilisations (Augmentations)			2884	
Total Immobilisations (Diminutions)			1042	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23461	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11693	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel