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BILAN VERNHET 2016 Siren 412532632				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4562	3977	585	2018
Immobilisations corporelles	136845	82434	54411	67334
Immobilisations financières	422		422	422
Total Actif Immobilisé	141829	86411	55418	69774
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3225		3225	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3728		3728	3754
Créances – Clients et comptes rattachés	33123		33123	43680
Créances – Autres	7158		7158	10341
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42717		42717	54685
Caisse				
Charges constatées d’avance	6489		6489	7770
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96440		96440	120231
Total général Actif	238269			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			107905	104794
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-10624	3111
Provisions réglementées			572	572
Total des capitaux propres - Total I			106238	116862
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20556	27408
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8729	17636
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			16334	28100
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45620	73143
Total général Passif			151858	190005
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13343	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			583	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	16572		35344	
Production vendue de services - France	111988		170020	
Production stockée	2000			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5012		5679	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	135573		211043	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27428		34777	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1225		824	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	53454		65152	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2281		2002	
Rémunérations du personnel 	27811		62279	
Charges sociales	20769		27582	
Dotations aux amortissements	14206		19438	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17		2	
Total des charges d’exploitation	144740		212056	
Résultat d’exploitation	-9167		-1013	
Produits financiers			992	
Produits exceptionnels			7349	
Charges financières	602		2029	
Charges exceptionnelles	854		2178	
Impôts sur les bénéfices			10	
Bénéfice ou perte	-10624		3111	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25500			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10620			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			3780	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			161538	
Total Immobilisations (Augmentations)			583	
Total Immobilisations (Diminutions)			20291	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			732	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-732	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25500	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10620	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel