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BILAN UNION FRANCAISE DES ALCOOLS ET BRANDIES - UFAB- 2021 Siren 412511222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32130	32130		
Fonds commercial	1524490		1524490	1524490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	889026		889026	889026
Constructions	2422721	1564206	858515	988045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5037755	4449259	588495	709128
Autres immobilisations corporelles	1954720	771001	1183719	1254143
Immobilisations en cours	379538		379538	91930
Avances et acomptes				96000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60220		60220	54620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	1900
TOTAL (I)	12302500	6816596	5485903	5609283
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	353220		353220	281471
En cours de production de biens	14359727		14359727	13104497
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	5966048		5966048	6701865
Marchandises	7156288		7156288	7029147
Avances et acomptes versés sur commandes	45504		45504	5375
Clients et comptes rattachés	2033357		2033357	1728447
Autres créances	291675		291675	175938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	253		253	
Disponibilités	2905349		2905349	6798130
Charges constatées d’avance	172033		172033	98556
TOTAL (II)	33283455		33283455	35923427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45585954	6816596	38769358	41532710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7573205		7573205	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	757321		395412	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3247049		1368363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84318		2240594	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	429000		429000	
TOTAL (I)	12090893		12006575	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	116815		141560	
TOTAL (III)	116815		141560	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9682677		9859876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15433438		15433438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1789560	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1156545		916438	
Dettes fiscales et sociales	288990		1346794	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			323	
Produits constatés d’avance (2)			38145	
TOTAL (IV)	26561650		29384575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38769358		41532710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	15433438			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6548940	7554409	14103349	14188911
Production vendue services	190462		190462	184719
Chiffres d’affaires nets	6739402	7554409	14293811	14373631
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			526809	235993
Autres produits			3	10
Total des produits d’exploitation (I)			14820623	14609634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288078	
Variation de stock (marchandises)			-288078	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11898879	9183157
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-130798	2293170
Autres achats et charges externes			1525390	1591575
Impôts, taxes et versements assimilés			111779	161493
Salaires et traitements			569834	507296
Charges sociales			233702	207653
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336537	291826
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				485427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11366	10087
Autres charges			61	-9958
Total des charges d’exploitation (II) 			14556749	14721726
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			263873	-112092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			253	253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253	253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			162276	189451
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162276	189451
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-162024	-189198
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101850	-301291
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7401		1268	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3500000	
Total des produits exceptionnels (VII)	7401		3503182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7401		3503182	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24933		961297	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14828277		18113068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14743959		15872474	
BENEFICE OU PERTE	84318		2240594	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10545825		303557
Total Immobilisations financières		56520		5600
Total Général		10602345		309157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			165623	10683759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				62120
Total Général			165623	10745879
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32130			32130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6549682	336538	69623	6816597
AMORTISSEMENTS Total Général	6581812	336538	69623	6848727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				116815
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	141560	11366	36111	116815
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	186000		186000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	186000		186000	
TOTAL GENERAL	327560	11366	222111	116815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2033357	2033357		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	281983	281983		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9692	9692		
Charges constatées d’avance	172033	172033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2497065	2497065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9682677	9283004	399673	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1156545	1156545		
Personnel et comptes rattachés	72709	72709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109577	109577		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106703	106703		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15433438		15433438	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	26561649	10728538	15833111	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel