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BILAN UNION FRANCAISE DES ALCOOLS ET BRANDIES - UFAB- 2020 Siren 412511222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32130	32130		
Fonds commercial	1524490		1524490	1524490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	889026		889026	889026
Constructions	2422721	1434676	988045	644044
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5105173	4396045	709128	618560
Autres immobilisations corporelles	1940976	686832	1254143	1188100
Immobilisations en cours	91930		91930	113782
Avances et acomptes	96000		96000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54620		54620	54620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	1900
TOTAL (I)	12158965	6549682	5609283	5034522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	281471		281471	207285
En cours de production de biens	13119620	15123	13104497	12058861
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6924614	222749	6701865	7844798
Marchandises	7090702	61555	7029147	9521193
Avances et acomptes versés sur commandes	5375		5375	
Clients et comptes rattachés	1914447	186000	1728447	3410006
Autres créances	175938		175938	147205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6798130		6798130	4260954
Charges constatées d’avance	98556		98556	67167
TOTAL (II)	36408854	485427	35923427	37517470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48567819	7035109	41532710	42551992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7573205		7573205	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	395412		114164	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1368363		1368363	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2240594		281249	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	429000		3929000	
TOTAL (I)	12006575		13265980	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	141560		131473	
TOTAL (III)	141560		131473	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9859876		10031613	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15433438		15433438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1789560		1789560	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	916438		1456764	
Dettes fiscales et sociales	1346794		325251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	323		10233	
Produits constatés d’avance (2)	38145		107680	
TOTAL (IV)	29384575		29154538	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41532710		42551992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	8743677	5445235	14188911	16069037
Production vendue services	184719		184719	193483
Chiffres d’affaires nets	8928396	5445235	14373631	16262520
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-468
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235993	126854
Autres produits			10	10
Total des produits d’exploitation (I)			14609634	16388916
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9183157	12587822
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2293170	375305
Autres achats et charges externes			1591575	1600698
Impôts, taxes et versements assimilés			161493	178984
Salaires et traitements			507296	462854
Charges sociales			207653	186835
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			291826	287343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			485427	77440
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10087	
Autres charges			-9958	10003
Total des charges d’exploitation (II) 			14721726	15767285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112092	621631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			253	270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			253	270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			189451	209054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			189451	209054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-189198	-208784
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-301291	412847
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1914			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1268		652	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3500000			
Total des produits exceptionnels (VII)	3503182		652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			124000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			124000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3503182		-123348	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			8250	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	961297			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18113068		16389838	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15872474		16108589	
BENEFICE OU PERTE	2240594		281249	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		9679238		884369
Total Immobilisations financières		56520		
Total Général		9735758		884369
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113782	10449825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56520
Total Général			113782	10506345
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32130			32130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6225726	291826		6517552
AMORTISSEMENTS Total Général	6257856	291826		6549682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		186000		186000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		186000		186000
TOTAL GENERAL		186000		186000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	186000	186000		
Autres créances clients	1728447	1728447		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173591	173591		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2347	2347		
Charges constatées d’avance	98556	98556		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2188941	2188941		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9859876	9277885	581991	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	916438	916438		
Personnel et comptes rattachés	99783	99783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120668	120668		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1126343	1126343		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15433438		15433438	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1789883	323	1789560	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38145	38145		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29384574	11579585	17804989	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel