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BILAN UNION FRANCAISE DES ALCOOLS ET BRANDIES - UFAB- 2019 Siren 412511222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32130	32130		
Fonds commercial	1524490		1524490	1524490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	889026		889026	889026
Constructions	1968847	1324803	644044	746797
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4918988	4300428	618560	519696
Autres immobilisations corporelles	1788595	600496	1188100	1204016
Immobilisations en cours	113782		113782	9048
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54620		54620	54620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	1900
TOTAL (I)	11292378	6257856	5034522	4949592
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	207285		207285	147888
En cours de production de biens	12074930	16069	12058861	11343038
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7844798		7844798	9448557
Marchandises	9582563	61371	9521193	9067760
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3410006		3410006	3424996
Autres créances	147205		147205	69293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4260954		4260954	1272599
Charges constatées d’avance	67167		67167	164230
TOTAL (II)	37594910	77440	37517470	34938361
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	48887288	6335296	42551992	39887953
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7573205		7573205	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114164		114164	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1368363		1598556	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	281249		-230193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3929000		3805000	
TOTAL (I)	13265980		12860732	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	131473		131698	
TOTAL (III)	131473		131698	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10031613		10198170	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15433438		15433438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1789560			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1456764		862245	
Dettes fiscales et sociales	325251		391093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10233		284	
Produits constatés d’avance (2)	107680		10292	
TOTAL (IV)	29154538		26895523	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	42551992		39887953	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10629326	5439710	16069037	15743862
Production vendue services	193483		193483	262280
Chiffres d’affaires nets	10822810	5439710	16262520	16006142
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-468	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			126854	82366
Autres produits			10	11
Total des produits d’exploitation (I)			16388916	16090518
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12587822	15364147
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			375305	-1805579
Autres achats et charges externes			1600698	1643339
Impôts, taxes et versements assimilés			178984	107711
Salaires et traitements			462854	487210
Charges sociales			186835	193224
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287343	337734
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77440	77640
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10003	10005
Total des charges d’exploitation (II) 			15767285	16415430
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			621631	-324912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			270	270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			270	270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			209054	206008
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209054	206008
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-208784	-205739
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			412847	-530650
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	652		5457	
Reprises sur provisions et transferts de charges			600000	
Total des produits exceptionnels (VII)	652		605457	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124000		305000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124000		305000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123348		300457	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8250			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16389838		16696245	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16108589		16926439	
BENEFICE OU PERTE	281249		-230193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				131473
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131698		225	131473
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	131698		225	131473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3410006	3410006		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	106517	106517		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40688	40688		
Charges constatées d’avance	67167	67167		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3624378	3624378		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10031613	9271671	672499	87442
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1456764	1456764		
Personnel et comptes rattachés	85897	85897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62629	62629		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176726	176726		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15433438		15433438	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10233	10233		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107680	107680		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29154538	11171598	17895497	87442
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel