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BILAN UNION FRANCAISE DES ALCOOLS ET BRANDIES - UFAB- 2018 Siren 412511222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32130	32130		
Fonds commercial	1524490		1524490	1524490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	889026		889026	889026
Constructions	1968847	1222050	746797	849549
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4718493	4198796	519696	668965
Autres immobilisations corporelles	1721553	517537	1204016	1235082
Immobilisations en cours	9048		9048	46980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54620		54620	54620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	1900
TOTAL (I)	10920106	5970513	4949592	5270612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147888		147888	108124
En cours de production de biens	11359765	16727	11343038	11889407
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9448557		9448557	7891707
Marchandises	9128673	60913	9067760	8312319
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3424996		3424996	2995303
Autres créances	69293		69293	567338
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1272599		1272599	429645
Charges constatées d’avance	164230		164230	162972
TOTAL (II)	35016001	77640	34938361	32356812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45936106	6048153	39887953	37627425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7573205		7573205	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114164		114164	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1598556		1688839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-230193		-90282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3805000		4100000	
TOTAL (I)	12860732		13385925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	131698		133197	
TOTAL (III)	131698		133197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10198170		9359843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15433438		10933438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	862245		3236680	
Dettes fiscales et sociales	391093		543199	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	284		3761	
Produits constatés d’avance (2)	10292		31382	
TOTAL (IV)	26895523		24108303	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39887953		37627425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11628887	4114975	15743862	18186897
Production vendue services	262280		262280	228726
Chiffres d’affaires nets	11891167	4114975	16006142	18415623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82366	158861
Autres produits			11	12
Total des produits d’exploitation (I)			16090518	18574497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15364147	17125150
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1805579	-1794584
Autres achats et charges externes			1643339	1742420
Impôts, taxes et versements assimilés			107711	166915
Salaires et traitements			487210	533921
Charges sociales			193224	221999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			337734	489222
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77640	77747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				20984
Autres charges			10005	10014
Total des charges d’exploitation (II) 			16415430	18593788
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-324912	-19292
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			270	253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				57
Total des produits financiers (V)			270	310
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			206008	183264
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			206008	183264
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205739	-182954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-530650	-202246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			27	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5457		4277	
Reprises sur provisions et transferts de charges	600000		108110	
Total des produits exceptionnels (VII)	605457		112414	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	305000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	305000		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	300457		111964	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16696245		18687220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16926439		18777503	
BENEFICE OU PERTE	-230193		-90282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				131698
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	133197		1499	131698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	133197		1499	131698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3424996	3424996		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3424996	3424996		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13695	13695		
Charges constatées d’avance	164230	164230		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3658519	3658519		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10198170	9266498	718651	213021
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	862245	862245		
Personnel et comptes rattachés	74174	74174		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65667	65667		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	105322	105322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145931	145931		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15433438		15433438	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	284	284		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10292	10292		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26895524	10530413	16152089	213021
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel