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BILAN UNION FRANCAISE DES ALCOOLS ET BRANDIES - UFAB- 2017 Siren 412511222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32130	32130		
Fonds commercial	1524490		1524490	1524490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	889026		889026	889026
Constructions	2052121	1202572	849549	979055
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4727741	4058776	668965	689059
Autres immobilisations corporelles	1833883	598801	1235082	1322768
Immobilisations en cours	46980		46980	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54620		54620	54620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	1900
TOTAL (I)	11162890	5892278	5270612	5460917
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	108124		108124	80532
En cours de production de biens	11906269	16863	11889407	11628380
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	7891707		7891707	6559323
Marchandises	8373203	60884	8312319	8138990
Avances et acomptes versés sur commandes				127549
Clients et comptes rattachés	2995303		2995303	2972597
Autres créances	567338		567338	340205
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	429645		429645	993232
Charges constatées d’avance	162972		162972	55075
TOTAL (II)	32434559	77747	32356812	30895883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43597450	5970025	37627425	36356800
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7573205		7573205	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	114164		99436	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1688839		1409022	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90282		294545	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4100000		4100000	
TOTAL (I)	13385925		13476207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	133197		190460	
TOTAL (III)	133197		190460	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9359843		9550866	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10933438		10933438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3236680		1287953	
Dettes fiscales et sociales	543199		896382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3761		3825	
Produits constatés d’avance (2)	31382		17669	
TOTAL (IV)	24108303		22690133	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37627425		36356800	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10578015	7608882	18186897	15031522
Production vendue services	228726		228726	218439
Chiffres d’affaires nets	10806741	7608882	18415623	15249962
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158861	133506
Autres produits			12	11
Total des produits d’exploitation (I)			18574497	15383479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17125150	11605637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1794584	-109883
Autres achats et charges externes			1742420	1637378
Impôts, taxes et versements assimilés			166915	124832
Salaires et traitements			533921	518857
Charges sociales			221999	217805
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			489222	552077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77747	77494
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20984	38712
Autres charges			10014	72456
Total des charges d’exploitation (II) 			18593788	14735364
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19292	648115
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			253	270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			57	292
Total des produits financiers (V)			310	561
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			183264	205902
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183264	205902
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182954	-205341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202246	442774
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	27			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4277			
Reprises sur provisions et transferts de charges	108110			
Total des produits exceptionnels (VII)	112414			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111964			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			8250	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			139979	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18687220		15384041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18777503		15089496	
BENEFICE OU PERTE	-90282		294545	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32130			32130
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5370953	489222	27	5860148
AMORTISSEMENTS Total Général	5403083	489222	27	5892278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				133197
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190460	20984	78247	133197
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	190460	20984	78247	133197
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8717			
Charges constatées d’avance	162972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3725612	3725612		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9359843	8261599	885026	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3236680	3236680		
Personnel et comptes rattachés	101810	101810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98761	98761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	162628	162628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10933438		10933438	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3761	3761		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31382	31382		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24108303	12076621	11818464	213218
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel