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BILAN UNION FRANCAISE DES ALCOOLS ET BRANDIES - UFAB- 2016 Siren 412511222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32130	32130		1296
Fonds commercial	1524490		1524490	1524490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	889026		889026	889026
Constructions	2052121	1073066	979055	1119785
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4475831	3786772	689059	947526
Autres immobilisations corporelles	1833883	511115	1322768	1270443
Immobilisations en cours				54891
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54620		54620	54620
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1900		1900	1900
TOTAL (I)	10864000	5403083	5460917	5863978
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80532		80532	128257
En cours de production de biens	11645769	17389	11628380	11980882
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	6559323		6559323	6023733
Marchandises	8199096	60106	8138990	8173983
Avances et acomptes versés sur commandes	127549		127549	181336
Clients et comptes rattachés	2972597		2972597	3452815
Autres créances	340205		340205	138841
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	993232		993232	2185921
Charges constatées d’avance	55075		55075	124700
TOTAL (II)	30973377	77494	30895883	32390468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41837377	5480577	36356800	38254446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7573205		7573205	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	99436		49487	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1409022		459989	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294545		998981	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4100000		4100000	
TOTAL (I)	13476207		13181662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	190460		151748	
TOTAL (III)	190460		151748	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9550866		11717564	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10933438		10933438	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1287953		617611	
Dettes fiscales et sociales	896382		1603032	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3825		25952	
Produits constatés d’avance (2)	17669		23438	
TOTAL (IV)	22690133		24921035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36356800		38254446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10020545	5010977	15031522	17019511
Production vendue services	218439		218439	305930
Chiffres d’affaires nets	10238984	5010977	15249962	17325441
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			133506	3120
Autres produits			11	20
Total des produits d’exploitation (I)			15383479	17328582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11605637	12633778
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-109883	-194233
Autres achats et charges externes			1637378	1671041
Impôts, taxes et versements assimilés			124832	169134
Salaires et traitements			518857	522549
Charges sociales			217805	222193
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			552077	462651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77494	67982
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38712	2768
Autres charges			72456	10011
Total des charges d’exploitation (II) 			14735364	15567874
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			648115	1760707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			270	319
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			292	1674
Total des produits financiers (V)			561	1993
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			205902	240899
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			205902	240899
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-205341	-238906
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			442774	1521802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11237	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11237	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-11237	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8250		14300	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	139979		497283	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15384041		17330574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15089496		16331593	
BENEFICE OU PERTE	294545		998981	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2972597			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	324371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15834			
Charges constatées d’avance	55075			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3367877	3367877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104764	104764		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103638	103638		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	169594	169594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10933438	10933438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3825	3825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17669	17669		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22690133	21250319	1038440	401374
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel