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BILAN SARL CPLE 2021 Siren 412546343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122848		122848	122848
Constructions	464270	277669	186601	202076
Installations techniques, matériel et outillage industriels	686	479	206	343
Autres immobilisations corporelles	3190	1853	1336	1919
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1069315		1069315	1500000
TOTAL (I)	1664881	280002	1384880	1831760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43591	42019	1572	2062
Autres créances	514057		514057	1038039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8441	4832	3609	1017983
Disponibilités	224887		224887	760776
Charges constatées d’avance	244		244	235
TOTAL (II)	791220	46851	744369	2819095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2456102	326853	2129249	4650855
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15300		15300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)	1530		1530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2075929		3060265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21951		52494	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2114711		3129589	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10016	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10016	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	6462		1503240	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2920		2900	
Dettes fiscales et sociales	4967		5111	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	190			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14538		1511251	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2129249		4650855	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25595		25595	29049
Chiffres d’affaires nets	25595		25595	29049
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				87
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			25597	29139
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17976	86041
Impôts, taxes et versements assimilés			5076	5715
Salaires et traitements			29000	36000
Charges sociales			12642	15325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16195	16341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14635	17087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			148	7
Total des charges d’exploitation (II) 			95672	176515
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70075	-147376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8379	70065
Reprises sur provisions et transferts de charges			5794	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			79974	41
Total des produits financiers (V)			94147	70106
Dotations financières sur amortissements et provisions			4832	5794
Intérêts et charges assimilées			5242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			576	
Total des charges financières (VI)			10650	5794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83496	64312
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13421	-83064
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			145574	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10016			
Total des produits exceptionnels (VII)	10016		145574	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			10016	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10016		135559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1485			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129759		244819	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107807		192325	
BENEFICE OU PERTE	21951		52494	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		594194		
Total Immobilisations financières		1504573		19315
Total Général		2098767		19315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3200	590993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			450000	1073888
Total Général			453200	1664881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267007	16195	3200	280002
AMORTISSEMENTS Total Général	267007	16195	3200	280002
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10016		10016	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	27384	14635		42019
Autres provisions pour dépréciation	5794	4832	5794	4832
Total Provisions pour dépréciation	33178	19467	5794	46851
TOTAL GENERAL	43194			
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1069315	1069315		
Clients douteux ou litigieux	43591		43591	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1464	1464		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	512592	512592		
Charges constatées d’avance	244	244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1627207	1583616	43591	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1220		1220	
Fournisseurs et comptes rattachés	2920	2920		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1153	1153		
Impôts sur les bénéfices	1485	1485		
T.V.A.	1872	1872		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	457	457		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5242	5242		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	190	190		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14538	13318	1220	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel