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BILAN SARL CPLE 2017 Siren 412546343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	168807		168807	168807
Constructions	1235166	986663	248503	263979
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5641	1971	3670	450
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4573		4573	4573
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900		900	900
TOTAL (I)	1415088	988633	426454	438709
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4357		4357	1552
Autres créances	2520827		2520827	5037328
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	119052		119052	1342018
Disponibilités	3309751		3309751	185422
Charges constatées d’avance	313		313	2065
TOTAL (II)	5954300		5954300	6568384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7369388	988633	6380754	7007093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15300		15300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1530		1530	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6118419		5290252	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141273		1428166	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6276521		6735249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38899		255047	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38899		255047	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	109			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2820		2820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3608		3817	
Dettes fiscales et sociales	58011		9713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	786		448	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	65334		16797	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6380754		7007093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2820			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	34579		34579	34059
Chiffres d’affaires nets	34579		34579	34059
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			5	3
Total des produits d’exploitation (I)			34584	34062
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153451	30485
Impôts, taxes et versements assimilés			16208	16062
Salaires et traitements			36000	36000
Charges sociales			14481	14338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16177	40380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	6
Total des charges d’exploitation (II) 			236323	137270
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-201739	-103209
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1450713
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40620	50761
Reprises sur provisions et transferts de charges			5269	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			35001	76261
Total des produits financiers (V)			80890	1577735
Dotations financières sur amortissements et provisions				5269
Intérêts et charges assimilées				152
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				5421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80890	1572314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-120849	1469105
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	357206		34344	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	357206		34344	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47618		48152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			27131	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47618		75283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	309588		-40939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47466			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	472680		1646141	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331407		217975	
BENEFICE OU PERTE	141273		1428166	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1405692		4577
Total Immobilisations financières		5473		
Total Général		1411165		4577
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			655	1409614
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5473
Total Général			655	1415088
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	972456	16177		988633
AMORTISSEMENTS Total Général	972456	16177		988633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38899
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	255047	38899	255047	38899
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	5269		5269	
Total Provisions pour dépréciation	5269		5269	
TOTAL GENERAL	260316	38899	260316	38899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	900			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23047			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2497779			
Charges constatées d’avance	313			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2526397	30847	2495550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	109	109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2820		2820	
Fournisseurs et comptes rattachés	3608	3608		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5583	5583		
Impôts sur les bénéfices	47466	47466		
T.V.A.	740	740		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4222	4222		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	786	786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	65334	62514	2820	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel