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BILAN NEWREST FRANCE 2021 Siren 412575623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1209056	1209056		
Fonds commercial	231723	181503	50219	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	421944	343208	78736	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4655369	3749700	905669	
Autres immobilisations corporelles	14464643	8658208	5806434	
Immobilisations en cours	157841		157841	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	262590		262590	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	354578		354578	
Autres immobilisations financières	486989		486989	
TOTAL (I)	22244732	14141675	8103057	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1585209	14656	1570553	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises		127019	-127019	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9412305	2175870	7236435	
Autres créances	4556052		4556052	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6615132		6615132	
Charges constatées d’avance	471452		471452	
TOTAL (II)	22640150	2317545	20322605	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44884882	16459220	28425662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	358920			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2833293			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35892			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4527882			
Report à nouveau	-8364231			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	581238			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-27006			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8144143			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8144143			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	325			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1273965			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	278968			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6642044			
Dettes fiscales et sociales	9128519			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24053			
Autres dettes	2276601			
Produits constatés d’avance (2)	684050			
TOTAL (IV)	20308524			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28425662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20029556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1273965			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	21798495		21798495	
Production vendue services	11553648		11553648	
Chiffres d’affaires nets	33352143		33352143	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7891074	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1581718	
Autres produits			138	
Total des produits d’exploitation (I)			42825072	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11573681	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			194051	
Autres achats et charges externes			11138964	
Impôts, taxes et versements assimilés			742442	
Salaires et traitements			16871594	
Charges sociales			5501062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1687958	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			102230	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			476547	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			575364	
Total des charges d’exploitation (II) 			48863893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6038821	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			13810	
Total des produits financiers (V)			13810	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13810	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-6025011	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3369348			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3796458			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6179355			
Total des produits exceptionnels (VII)	13345160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1106006			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3465665			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2455499			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7027170			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6317990			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-288259			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56184042			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55602804			
BENEFICE OU PERTE	581238			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	277389			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	574779			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1440778		
Total Immobilisations corporelles		25662264		1144068
Total Immobilisations financières		1004116		114983
Total Général		28107158		1259051
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1440778
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7106535	19699797
Prêts et immobilisations financières			14942	
Total Immobilisations financières			14942	1104157
Total Général			7121477	22244732
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1209056			1209056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15745199	1687959	4682040	12751117
AMORTISSEMENTS Total Général	16954255	1687959	4682040	13960173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8144143
Total Provisions pour risques et charges	11867999	2455499	6179355	8144143
sur immobilisations – incorporelles	79273	102230		181503
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29858	111817		141675
Sur comptes clients	3115468	364731	1304328	2175870
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3224599	578777	1304328	2499048
TOTAL GENERAL	15092598	3034276	7483683	10643191
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		578777	1304328	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2455499	6179355	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	354578		354578	
Autres immobilisations financières	486989		486989	
Clients douteux ou litigieux	1922211		1922211	
Autres créances clients	7490094	7490094		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42520	42520		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31589	31589		
Impôts sur les bénéfices	257897	257897		
T. V. A.	1269633	1269633		
Autres impôts, taxes versements assimilés	791066	791066		
Divers				
Groupe et associés	357064	357064		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1806282	1806282		
Charges constatées d’avance	471452	471452		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15281377	12517599	2763778	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	325	325		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6642044	6642044		
Personnel et comptes rattachés	3709490	3709490		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5134236	5134236		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31305	31305		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253489	253489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24053	24053		
Groupe et associés	1273965	1273965		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2276601	2276601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	684050	684050		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20029556	20029556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	746			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	746