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BILAN NEWREST FRANCE 2017 Siren 412575623				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1174541	1095443	79097	203450
Fonds commercial	231723		231723	231723
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	298438	298438		7651
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2370736	1480773	889964	793963
Autres immobilisations corporelles	11808108	8445510	3362598	5092789
Immobilisations en cours	46366		46366	7323
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	262590		262590	262590
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	345195		345195	339318
Autres immobilisations financières	198756		198756	208376
TOTAL (I)	16736453	11320164	5416288	7147182
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1543614		1543614	1749901
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13175623	294279	12881344	12186746
Autres créances	11077491	3897	11073594	7201427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6485071		6485071	8922935
Charges constatées d’avance	664587		664587	1216973
TOTAL (II)	32946387	298175	32648211	31277983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	49682840	11618340	38064500	38425164
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	358920		358920	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2833293		2833293	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35892		35892	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4527882		4527151	
Report à nouveau	4831700		4831700	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1308802		3595725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11278886		16182682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1391692		843627	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1391692		843627	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1828	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15023699		12559504	
Dettes fiscales et sociales	5259644		6005257	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73697		10318	
Autres dettes	5036883		2821948	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25393922		21398856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38064500		38425164	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	25393922		21398856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	65274635		65274635	71701654
Production vendue services	31396172		31396172	34169082
Chiffres d’affaires nets	96670806		96670806	105870735
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1544567	456168
Autres produits			1215	301
Total des produits d’exploitation (I)			98216588	106327205
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31622216	35233112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			206287	-103844
Autres achats et charges externes			38805170	35444895
Impôts, taxes et versements assimilés			1270694	1498063
Salaires et traitements			19201748	20013413
Charges sociales			7396804	8020418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1635578	2243375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			285638	148124
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			883	165546
Total des charges d’exploitation (II) 			100425017	102663102
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2208429	3664103
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1377135	1098693
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				304
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3802	6903
Total des produits financiers (V)			1380937	1105900
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				110878
Différences négatives de change			119	16
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119	110893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1380819	995007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-827610	4659109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	161380		437876	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	259135		4550	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1712917		272881	
Total des produits exceptionnels (VII)	2133432		715306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	757869		422769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1632277		42913	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	881894		401806	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3272040		867487	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1138608		-152181	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-48684		100894	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-608732		810309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	101730957		108148411	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103039759		104552686	
BENEFICE OU PERTE	-1308802		3595725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1297510		97252	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1366907		62127
Total Immobilisations corporelles		19004521		1515901
Total Immobilisations financières		810283		11091
Total Général		21181712		1589119
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			22771	1406263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5996773	14523649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14834	806540
Total Général			6034378	16736453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	931735	180866	17158	1095443
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13102795	1454712	4332786	10224721
AMORTISSEMENTS Total Général	14034530	1635578	4349944	11320163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1391692
Total Provisions pour risques et charges	843627	881894	333829	1391692
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	255698	285638	247057	294279
Autres provisions pour dépréciation	3897			3897
Total Provisions pour dépréciation	259595	285638	247057	298175
TOTAL GENERAL	1103222	1167532	580886	1689868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		285638	247057	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		881894	333829	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	345195			
Autres immobilisations financières	198756			
Clients douteux ou litigieux	239802			
Autres créances clients	12935821			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	167024			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2504656			
T. V. A.	2865334			
Autres impôts, taxes versements assimilés	947824			
Divers				
Groupe et associés	1301495			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3291157			
Charges constatées d’avance	664587			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25461652	24677899	783753	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15023699	15023699		
Personnel et comptes rattachés	2789944	2789944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2118421	2118421		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40216	40216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	311062	311062		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73697	73697		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5036883	5036883		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25393922	25393922		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel